- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日 | 第19期 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 103,345,115 | 134,855,256 | |
| 受取利息 | 133,217 | 139,782 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,761,873,632 | 2,526,468,037 | |
| 派生商品取引等損益 | 25,523,094 | 27,895,413 | |
| その他収益 | 73,465 | 104,299 | |
| 営業収益合計 | 1,890,948,523 | 2,689,462,787 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,783,463 | 3,765,308 | |
| 委託者報酬 | 111,234,809 | 110,701,396 | |
| その他費用 | 378,250 | 376,442 | |
| 営業費用合計 | 115,396,522 | 114,843,146 | |
| 営業利益 | 1,775,552,001 | 2,574,619,641 | |
| 経常利益 | 1,775,552,001 | 2,574,619,641 | |
| 当期純利益 | 1,775,552,001 | 2,574,619,641 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 121,895,129 | 234,170,795 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,932,421,480 | △ 89,025,289 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,893,240 | 15,278,878 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,893,240 | 14,009,690 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,269,188 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,921 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,921 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 1,169,373,424 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 89,025,289 | 1,097,329,011 | |
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