- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 平成30年2月16日 至 平成30年8月15日 | 第26期 自 平成30年8月16日 至 平成31年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 103,049,750 | 89,482,750 | |
| 受取利息 | - | 17 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 400,175,360 | △ 846,437,537 | |
| 派生商品取引等損益 | 3,655,680 | △ 5,556,482 | |
| その他収益 | 53,938 | 31,936 | |
| 営業収益合計 | △ 293,415,992 | △ 762,479,316 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 48,471 | 86,794 | |
| 受託者報酬 | 2,151,556 | 1,896,281 | |
| 委託者報酬 | 63,256,833 | 55,752,312 | |
| その他費用 | 226,308 | 205,119 | |
| 営業費用合計 | 65,683,168 | 57,940,506 | |
| 営業損失(△) | △ 359,099,160 | △ 820,419,822 | |
| 経常損失(△) | △ 359,099,160 | △ 820,419,822 | |
| 当期純損失(△) | △ 359,099,160 | △ 820,419,822 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,126,346 | △ 15,935,406 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,160,533,384 | 749,596,163 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,325,068 | 14,624 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,325,068 | 14,624 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,289,475 | 36,324,611 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,289,475 | 36,324,611 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 749,596,163 | △ 91,198,240 | |
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