- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,052,133,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,176,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,045,956,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,231,081,372口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9646円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,052,133,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,176,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,045,956,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,231,081,372口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9646円 |
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