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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

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【提出】: 2016/11/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成28年8月31日

Ⅰ 資産総額	9,360,630,077円
Ⅱ 負債総額	166,063,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,194,566,620円
Ⅳ 発行済数量	10,468,248,972口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8783円

開示資料

決算

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