- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,602,644,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,394,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,406,249,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,010,453,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8543円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,602,644,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,394,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,406,249,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,010,453,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8543円 |
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