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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

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【提出】: 2018/11/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】
	2018年8月31日

Ⅰ 資産総額	7,656,540,861円
Ⅱ 負債総額	6,328,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,650,212,770円
Ⅳ 発行済数量	6,746,357,473口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1340円

開示資料

決算

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