ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 592,331,701 | 1,531,593,612 |
| 株式 | 13,224,371,350 | 12,379,240,340 |
| 投資証券 | 4,734,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 3,432,152 | － |
| 未収入金 | 387,412,905 | 295,362,810 |
| 未収配当金 | 10,090,635 | 6,452,500 |
| 前払金 | － | 7,564,000 |
| 差入委託証拠金 | 8,430,000 | 25,200,000 |
| 流動資産計 | 14,230,802,743 | 14,245,413,262 |
| 資産の部合計 | 14,230,802,743 | 14,245,413,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 3,003,000 | － |
| 未払金 | 297,118,434 | 151,143,038 |
| 未払収益分配金 | － | 1,169,373,424 |
| 未払解約金 | 28,238,254 | 18,990,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,783,463 | 3,765,308 |
| 未払委託者報酬 | 111,234,809 | 110,701,396 |
| その他未払費用 | 378,250 | 376,442 |
| 流動負債計 | 443,756,210 | 1,454,350,008 |
| 負債の部合計 | 443,756,210 | 1,454,350,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,876,071,822 | 11,693,734,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,025,289 | 1,097,329,011 |
| （分配準備積立金） | 1,545,227,931 | 1,207,606,208 |
| 元本等合計 | 13,787,046,533 | 12,791,063,254 |
| 純資産の部合計 | 13,787,046,533 | 12,791,063,254 |
| 負債・純資産合計 | 14,230,802,743 | 14,245,413,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
