ダイワ・バリューアップ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 103,345,115 | 134,855,256 |
| 受取利息 | 133,217 | 139,782 |
| 有価証券売買等損益 | 1,761,873,632 | 2,526,468,037 |
| 派生商品取引等損益 | 25,523,094 | 27,895,413 |
| その他収益 | 73,465 | 104,299 |
| 営業収益合計 | 1,890,948,523 | 2,689,462,787 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,783,463 | 3,765,308 |
| 委託者報酬 | 111,234,809 | 110,701,396 |
| その他費用 | 378,250 | 376,442 |
| 営業費用合計 | 115,396,522 | 114,843,146 |
| 全事業営業利益 | 1,775,552,001 | 2,574,619,641 |
| 当期経常利益 | 1,775,552,001 | 2,574,619,641 |
| 当年度純利益 | 1,775,552,001 | 2,574,619,641 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 121,895,129 | 234,170,795 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,025,289 | 1,097,329,011 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,893,240 | 15,278,878 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,893,240 | 14,009,690 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,269,188 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,921 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,921 | － |
| 分配金 | － | 1,169,373,424 |
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