ダイワ・バリューアップ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 129,409,200 | 103,345,115 |
| 受取利息 | 202,701 | 133,217 |
| 有価証券売買等損益 | 987,100,488 | 1,761,873,632 |
| 派生商品取引等損益 | 24,032,940 | 25,523,094 |
| その他収益 | 2,039 | 73,465 |
| 営業収益合計 | 1,140,747,368 | 1,890,948,523 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,403,276 | 3,783,463 |
| 委託者報酬 | 100,057,625 | 111,234,809 |
| その他費用 | 342,469 | 378,250 |
| 営業費用合計 | 103,803,370 | 115,396,522 |
| 全事業営業利益 | 1,036,943,998 | 1,775,552,001 |
| 当期経常利益 | 1,036,943,998 | 1,775,552,001 |
| 当年度純利益 | 1,036,943,998 | 1,775,552,001 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,116,878 | 121,895,129 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,932,421,480 | -89,025,289 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,669,813 | 189,893,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,669,813 | 189,893,240 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 667,786 | 153,921 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 667,786 | 153,921 |
| 分配金 | － | － |
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