ダイワ・バリューアップ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 99,452,740 | 129,409,200 |
| 受取利息 | 326,465 | 202,701 |
| 有価証券売買等損益 | 1,209,586,805 | 987,100,488 |
| 派生商品取引等損益 | 29,531,749 | 24,032,940 |
| その他収益 | 72,360 | 2,039 |
| 営業収益合計 | 1,338,970,119 | 1,140,747,368 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,582,417 | 3,403,276 |
| 委託者報酬 | 105,324,258 | 100,057,625 |
| その他費用 | 358,146 | 342,469 |
| 営業費用合計 | 109,264,821 | 103,803,370 |
| 全事業営業利益 | 1,229,705,298 | 1,036,943,998 |
| 当期経常利益 | 1,229,705,298 | 1,036,943,998 |
| 当年度純利益 | 1,229,705,298 | 1,036,943,998 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,122,031 | 13,116,878 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,125,250,627 | -1,932,421,480 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 332,100,986 | 169,669,813 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 332,100,986 | 169,669,813 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,073,928 | 667,786 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,073,928 | 667,786 |
| 分配金 | － | － |
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