ダイワ・バリューアップ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 124,282,694 | 99,452,740 |
| 受取利息 | 260,712 | 326,465 |
| 有価証券売買等損益 | 2,611,094,821 | 1,209,586,805 |
| 派生商品取引等損益 | 82,608,017 | 29,531,749 |
| その他収益 | 36,716 | 72,360 |
| 営業収益合計 | 2,818,282,960 | 1,338,970,119 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,314,953 | 3,582,417 |
| 委託者報酬 | 97,461,174 | 105,324,258 |
| その他費用 | 331,407 | 358,146 |
| 営業費用合計 | 101,107,534 | 109,264,821 |
| 全事業営業利益 | 2,717,175,426 | 1,229,705,298 |
| 当期経常利益 | 2,717,175,426 | 1,229,705,298 |
| 当年度純利益 | 2,717,175,426 | 1,229,705,298 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 186,787,572 | 81,122,031 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,585,860,952 | -3,125,250,627 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 590,848,156 | 332,100,986 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 590,848,156 | 332,100,986 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,700,603 | 20,073,928 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,700,603 | 20,073,928 |
| 分配金 | － | － |
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