ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,011,136,405 | 857,231,625 |
| 株式 | 11,857,632,800 | 12,419,395,100 |
| 派生商品評価勘定 | 20,028,304 | － |
| 未収入金 | 108,560,950 | 123,629,102 |
| 未収配当金 | 8,259,000 | 6,972,100 |
| 前払金 | － | 33,953,000 |
| 差入委託証拠金 | 29,820,000 | 19,380,000 |
| 流動資産計 | 13,035,437,459 | 13,460,560,927 |
| 資産の部合計 | 13,035,437,459 | 13,460,560,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,257,207 | 31,778,228 |
| 前受金 | 25,195,000 | － |
| 未払金 | 100,435,600 | 178,475,222 |
| 未払解約金 | 6,816,054 | 3,981,485 |
| 未払受託者報酬 | 3,314,953 | 3,582,417 |
| 未払委託者報酬 | 97,461,174 | 105,324,258 |
| その他未払費用 | 331,407 | 358,146 |
| 流動負債計 | 237,811,395 | 323,499,756 |
| 負債の部合計 | 237,811,395 | 323,499,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,383,487,016 | 16,262,311,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,585,860,952 | -3,125,250,627 |
| （分配準備積立金） | 1,610,188,328 | 1,581,118,820 |
| 元本等合計 | 12,797,626,064 | 13,137,061,171 |
| 純資産の部合計 | 12,797,626,064 | 13,137,061,171 |
| 負債・純資産合計 | 13,035,437,459 | 13,460,560,927 |
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