ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 529,717,712 | 1,011,136,405 |
| 株式 | 10,629,689,100 | 11,857,632,800 |
| 派生商品評価勘定 | 21,943,656 | 20,028,304 |
| 未収入金 | 131,470,485 | 108,560,950 |
| 未収配当金 | 5,639,400 | 8,259,000 |
| 差入委託証拠金 | 6,300,000 | 29,820,000 |
| 流動資産合計 | 11,324,760,353 | 13,035,437,459 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,324,760,353 | 13,035,437,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 41,875 | 4,257,207 |
| 前受金 | 25,565,000 | 25,195,000 |
| 未払金 | 128,451,055 | 100,435,600 |
| 未払解約金 | 1,477,832 | 6,816,054 |
| 未払受託者報酬 | 2,530,967 | 3,314,953 |
| 未払委託者報酬 | 74,411,399 | 97,461,174 |
| その他未払費用 | 253,007 | 331,407 |
| 流動負債合計 | 232,731,135 | 237,811,395 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 232,731,135 | 237,811,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,789,425,577 | 17,383,487,016 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,697,396,359 | -4,585,860,952 |
| （分配準備積立金） | 1,621,057,187 | 1,610,188,328 |
| 元本等合計 | 11,092,029,218 | 12,797,626,064 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,092,029,218 | 12,797,626,064 |
| 負債純資産合計 | 11,324,760,353 | 13,035,437,459 |
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