ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 743,728,869 | 529,717,712 |
| 株式 | 8,429,601,400 | 10,629,689,100 |
| 派生商品評価勘定 | 11,669,474 | 21,943,656 |
| 未収入金 | 61,077,720 | 131,470,485 |
| 未収配当金 | 6,050,700 | 5,639,400 |
| 差入委託証拠金 | 10,380,000 | 6,300,000 |
| 流動資産合計 | 9,262,508,163 | 11,324,760,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,262,508,163 | 11,324,760,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,176,736 | 41,875 |
| 前受金 | 10,477,000 | 25,565,000 |
| 未払金 | 36,049,626 | 128,451,055 |
| 未払解約金 | 8,139,029 | 1,477,832 |
| 未払受託者報酬 | 2,631,619 | 2,530,967 |
| 未払委託者報酬 | 77,370,476 | 74,411,399 |
| その他未払費用 | 263,073 | 253,007 |
| 流動負債合計 | 137,107,559 | 232,731,135 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,107,559 | 232,731,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,857,833,370 | 18,789,425,577 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,732,432,766 | -7,697,396,359 |
| （分配準備積立金） | 1,608,250,611 | 1,621,057,187 |
| 元本等合計 | 9,125,400,604 | 11,092,029,218 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,125,400,604 | 11,092,029,218 |
| 負債純資産合計 | 9,262,508,163 | 11,324,760,353 |
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