ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 717,521,655 | 743,728,869 |
| 株式 | 10,307,914,770 | 8,429,601,400 |
| 派生商品評価勘定 | 32,026,711 | 11,669,474 |
| 未収入金 | 89,009,303 | 61,077,720 |
| 未収配当金 | 7,233,000 | 6,050,700 |
| 差入委託証拠金 | 12,675,000 | 10,380,000 |
| 流動資産合計 | 11,166,380,439 | 9,262,508,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,166,380,439 | 9,262,508,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,176,736 |
| 前受金 | 22,840,000 | 10,477,000 |
| 未払金 | 77,824,647 | 36,049,626 |
| 未払解約金 | 22,880,108 | 8,139,029 |
| 未払受託者報酬 | 2,927,855 | 2,631,619 |
| 未払委託者報酬 | 86,080,084 | 77,370,476 |
| その他未払費用 | 292,706 | 263,073 |
| 流動負債合計 | 212,845,400 | 137,107,559 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 212,845,400 | 137,107,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,889,588,230 | 19,857,833,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,936,053,191 | -10,732,432,766 |
| （分配準備積立金） | 1,719,226,071 | 1,608,250,611 |
| 元本等合計 | 10,953,535,039 | 9,125,400,604 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,953,535,039 | 9,125,400,604 |
| 負債純資産合計 | 11,166,380,439 | 9,262,508,163 |
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