ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年8月16日-平成24年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 964,175,137 | 717,521,655 |
| 株式 | 11,650,039,000 | 10,307,914,770 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,026,711 |
| 未収入金 | 60,884,675 | 89,009,303 |
| 未収配当金 | 6,246,500 | 7,233,000 |
| 前払金 | 17,208,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 19,050,000 | 12,675,000 |
| 流動資産合計 | 12,717,603,312 | 11,166,380,439 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,717,603,312 | 11,166,380,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,740,900 | － |
| 前受金 | － | 22,840,000 |
| 未払金 | 64,102,149 | 77,824,647 |
| 未払解約金 | 10,142,431 | 22,880,108 |
| 未払受託者報酬 | 3,805,816 | 2,927,855 |
| 未払委託者報酬 | 111,892,189 | 86,080,084 |
| その他未払費用 | 380,490 | 292,706 |
| 流動負債合計 | 205,063,975 | 212,845,400 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 205,063,975 | 212,845,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,885,488,238 | 21,889,588,230 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,372,948,901 | -10,936,053,191 |
| （分配準備積立金） | 1,921,208,252 | 1,719,226,071 |
| 元本等合計 | 12,512,539,337 | 10,953,535,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,512,539,337 | 10,953,535,039 |
| 負債純資産合計 | 12,717,603,312 | 11,166,380,439 |
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