ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 583,764,578 | 964,175,137 |
| 株式 | 16,860,354,500 | 11,650,039,000 |
| 派生商品評価勘定 | 18,192,122 | － |
| 未収入金 | 88,449,946 | 60,884,675 |
| 未収配当金 | 10,402,500 | 6,246,500 |
| 前払金 | － | 17,208,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,290,000 | 19,050,000 |
| 流動資産合計 | 17,565,453,646 | 12,717,603,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,565,453,646 | 12,717,603,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,740,900 |
| 前受金 | 17,930,000 | － |
| 未払金 | 31,159,697 | 64,102,149 |
| 未払解約金 | 21,457,305 | 10,142,431 |
| 未払受託者報酬 | 4,329,325 | 3,805,816 |
| 未払委託者報酬 | 127,283,247 | 111,892,189 |
| その他未払費用 | 432,846 | 380,490 |
| 流動負債合計 | 202,592,420 | 205,063,975 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 202,592,420 | 205,063,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,492,619,764 | 25,885,488,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,129,758,538 | -13,372,948,901 |
| （分配準備積立金） | 2,138,444,288 | 1,921,208,252 |
| 元本等合計 | 17,362,861,226 | 12,512,539,337 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,362,861,226 | 12,512,539,337 |
| 負債純資産合計 | 17,565,453,646 | 12,717,603,312 |
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