ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,793,961,901 | 583,764,578 |
| 株式 | 14,618,598,000 | 16,860,354,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,192,122 |
| 未収入金 | 182,020,097 | 88,449,946 |
| 未収配当金 | 12,171,000 | 10,402,500 |
| 前払金 | 17,570,000 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 4,290,000 |
| 流動資産合計 | 16,624,320,998 | 17,565,453,646 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,624,320,998 | 17,565,453,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,362,090 | － |
| 前受金 | － | 17,930,000 |
| 未払金 | 82,806,238 | 31,159,697 |
| 未払解約金 | 21,249,919 | 21,457,305 |
| 未払受託者報酬 | 5,018,950 | 4,329,325 |
| 未払委託者報酬 | 147,558,577 | 127,283,247 |
| その他未払費用 | 501,816 | 432,846 |
| 流動負債合計 | 281,497,590 | 202,592,420 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 281,497,590 | 202,592,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,195,655,068 | 29,492,619,764 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,852,831,660 | -12,129,758,538 |
| （分配準備積立金） | 2,249,677,417 | 2,138,444,288 |
| 元本等合計 | 16,342,823,408 | 17,362,861,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,342,823,408 | 17,362,861,226 |
| 負債純資産合計 | 16,624,320,998 | 17,565,453,646 |
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