ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,593,817,639 | 1,793,961,901 |
| 株式 | 18,225,843,900 | 14,618,598,000 |
| 未収入金 | 218,863,672 | 182,020,097 |
| 未収配当金 | 12,764,000 | 12,171,000 |
| 前払金 | 3,330,000 | 17,570,000 |
| 流動資産合計 | 20,054,619,211 | 16,624,320,998 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,054,619,211 | 16,624,320,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,033,354 | 24,362,090 |
| 未払金 | 80,020,117 | 82,806,238 |
| 未払解約金 | 44,081,675 | 21,249,919 |
| 未払受託者報酬 | 5,824,445 | 5,018,950 |
| 未払委託者報酬 | 171,240,003 | 147,558,577 |
| その他未払費用 | 582,355 | 501,816 |
| 流動負債合計 | 313,781,949 | 281,497,590 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 313,781,949 | 281,497,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,324,700,076 | 33,195,655,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,583,862,814 | -16,852,831,660 |
| （分配準備積立金） | 2,519,516,882 | 2,249,677,417 |
| 元本等合計 | 19,740,837,262 | 16,342,823,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,740,837,262 | 16,342,823,408 |
| 負債純資産合計 | 20,054,619,211 | 16,624,320,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
