ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,250,810,781 | 1,593,817,639 |
| 株式 | 23,792,000,400 | 18,225,843,900 |
| 派生商品評価勘定 | 25,419,174 | － |
| 未収入金 | 311,381,828 | 218,863,672 |
| 未収配当金 | 14,224,000 | 12,764,000 |
| 前払金 | － | 3,330,000 |
| 流動資産合計 | 26,393,836,183 | 20,054,619,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,393,836,183 | 20,054,619,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,033,354 |
| 前受金 | 57,921,000 | － |
| 未払金 | 334,930,539 | 80,020,117 |
| 未払解約金 | 24,991,098 | 44,081,675 |
| 未払受託者報酬 | 6,476,881 | 5,824,445 |
| 未払委託者報酬 | 190,421,491 | 171,240,003 |
| その他未払費用 | 647,610 | 582,355 |
| 流動負債合計 | 615,388,619 | 313,781,949 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 615,388,619 | 313,781,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,075,317,747 | 37,324,700,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,296,870,183 | -17,583,862,814 |
| （分配準備積立金） | 3,110,214,366 | 2,519,516,882 |
| 元本等合計 | 25,778,447,564 | 19,740,837,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,778,447,564 | 19,740,837,262 |
| 負債純資産合計 | 26,393,836,183 | 20,054,619,211 |
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