ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,588,097,977 | 2,250,810,781 |
| 株式 | 20,223,929,860 | 23,792,000,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,419,174 |
| 未収入金 | 516,401,773 | 311,381,828 |
| 未収配当金 | 19,445,500 | 14,224,000 |
| 前払金 | 196,282,000 | － |
| 流動資産合計 | 24,544,157,110 | 26,393,836,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,544,157,110 | 26,393,836,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 182,679,275 | － |
| 前受金 | － | 57,921,000 |
| 未払金 | 397,073,227 | 334,930,539 |
| 未払解約金 | 32,892,044 | 24,991,098 |
| 未払受託者報酬 | 7,979,588 | 6,476,881 |
| 未払委託者報酬 | 234,601,513 | 190,421,491 |
| その他未払費用 | 797,874 | 647,610 |
| 流動負債合計 | 856,023,521 | 615,388,619 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 856,023,521 | 615,388,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,349,652,426 | 46,075,317,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,661,518,837 | -20,296,870,183 |
| （分配準備積立金） | 3,356,580,367 | 3,110,214,366 |
| 元本等合計 | 23,688,133,589 | 25,778,447,564 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,688,133,589 | 25,778,447,564 |
| 負債純資産合計 | 24,544,157,110 | 26,393,836,183 |
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