ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月8日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,522,392,084 | 3,588,097,977 |
| 株式 | 38,284,263,500 | 20,223,929,860 |
| 未収入金 | 349,294,669 | 516,401,773 |
| 未収配当金 | 29,452,600 | 19,445,500 |
| 前払金 | 329,532,000 | 196,282,000 |
| 差入委託証拠金 | 116,100,000 | － |
| 流動資産合計 | 43,631,034,853 | 24,544,157,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,631,034,853 | 24,544,157,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 298,605,370 | 182,679,275 |
| 未払金 | 792,855,120 | 397,073,227 |
| 未払解約金 | 36,158,717 | 32,892,044 |
| 未払受託者報酬 | 12,167,017 | 7,979,588 |
| 未払委託者報酬 | 357,711,684 | 234,601,513 |
| その他未払費用 | 1,216,609 | 797,874 |
| 流動負債合計 | 1,498,714,517 | 856,023,521 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,498,714,517 | 856,023,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,358,452,043 | 53,349,652,426 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,226,131,707 | -29,661,518,837 |
| （分配準備積立金） | 3,617,133,447 | 3,356,580,367 |
| 元本等合計 | 42,132,320,336 | 23,688,133,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,132,320,336 | 23,688,133,589 |
| 負債純資産合計 | 43,631,034,853 | 24,544,157,110 |
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