ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 857,231,625 | 541,583,955 |
| 株式 | 12,419,395,100 | 12,986,698,350 |
| 投資証券 | － | 36,300,000 |
| 未収入金 | 123,629,102 | 126,822,859 |
| 未収配当金 | 6,972,100 | 6,650,400 |
| 前払金 | 33,953,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 19,380,000 | － |
| 流動資産計 | 13,460,560,927 | 13,698,055,564 |
| 資産の部合計 | 13,460,560,927 | 13,698,055,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 31,778,228 | － |
| 未払金 | 178,475,222 | 143,523,362 |
| 未払解約金 | 3,981,485 | 515,676 |
| 未払受託者報酬 | 3,582,417 | 3,403,276 |
| 未払委託者報酬 | 105,324,258 | 100,057,625 |
| その他未払費用 | 358,146 | 342,469 |
| 流動負債計 | 323,499,756 | 247,842,408 |
| 負債の部合計 | 323,499,756 | 247,842,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,262,311,798 | 15,382,634,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,125,250,627 | -1,932,421,480 |
| （分配準備積立金） | 1,581,118,820 | 1,610,919,483 |
| 元本等合計 | 13,137,061,171 | 13,450,213,156 |
| 純資産の部合計 | 13,137,061,171 | 13,450,213,156 |
| 負債・純資産合計 | 13,460,560,927 | 13,698,055,564 |
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