ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 541,583,955 | 592,331,701 |
| 株式 | 12,986,698,350 | 13,224,371,350 |
| 投資証券 | 36,300,000 | 4,734,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,432,152 |
| 未収入金 | 126,822,859 | 387,412,905 |
| 未収配当金 | 6,650,400 | 10,090,635 |
| 差入委託証拠金 | － | 8,430,000 |
| 流動資産計 | 13,698,055,564 | 14,230,802,743 |
| 資産の部合計 | 13,698,055,564 | 14,230,802,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 3,003,000 |
| 未払金 | 143,523,362 | 297,118,434 |
| 未払解約金 | 515,676 | 28,238,254 |
| 未払受託者報酬 | 3,403,276 | 3,783,463 |
| 未払委託者報酬 | 100,057,625 | 111,234,809 |
| その他未払費用 | 342,469 | 378,250 |
| 流動負債計 | 247,842,408 | 443,756,210 |
| 負債の部合計 | 247,842,408 | 443,756,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,382,634,636 | 13,876,071,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,932,421,480 | -89,025,289 |
| （分配準備積立金） | 1,610,919,483 | 1,545,227,931 |
| 元本等合計 | 13,450,213,156 | 13,787,046,533 |
| 純資産の部合計 | 13,450,213,156 | 13,787,046,533 |
| 負債・純資産合計 | 13,698,055,564 | 14,230,802,743 |
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