ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 245,283,636 | 357,379,364 |
| 株式 | 6,205,059,000 | 5,109,389,990 |
| 派生商品評価勘定 | 1,618,918 | － |
| 未収入金 | 111,367,496 | － |
| 未収配当金 | 11,327,000 | 7,387,200 |
| 差入委託証拠金 | 1,380,000 | － |
| 流動資産計 | 6,576,036,050 | 5,474,156,554 |
| 資産の部合計 | 6,576,036,050 | 5,474,156,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,200,000 | － |
| 未払金 | 159,086,370 | － |
| 未払解約金 | 6,473,177 | 4,321,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,281 | 1,615,872 |
| 未払委託者報酬 | 55,752,312 | 47,507,968 |
| その他未払費用 | 189,658 | 161,494 |
| 流動負債計 | 225,597,798 | 53,606,668 |
| 負債の部合計 | 225,597,798 | 53,606,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,441,636,492 | 5,899,882,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,198,240 | -479,332,881 |
| （分配準備積立金） | 1,157,644,950 | 1,097,381,352 |
| 元本等合計 | 6,350,438,252 | 5,420,549,886 |
| 純資産の部合計 | 6,350,438,252 | 5,420,549,886 |
| 負債・純資産合計 | 6,576,036,050 | 5,474,156,554 |
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