ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,379,364 | 223,617,536 |
| 株式 | 5,109,389,990 | 5,565,181,940 |
| 未収入金 | － | 12,809,506 |
| 未収配当金 | 7,387,200 | 7,351,000 |
| 流動資産計 | 5,474,156,554 | 5,808,959,982 |
| 資産の部合計 | 5,474,156,554 | 5,808,959,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,155,824 |
| 未払収益分配金 | － | 81,635,364 |
| 未払解約金 | 4,321,334 | 13,011,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,615,872 | 1,626,822 |
| 未払委託者報酬 | 47,507,968 | 47,830,126 |
| その他未払費用 | 161,494 | 163,306 |
| 流動負債計 | 53,606,668 | 149,422,874 |
| 負債の部合計 | 53,606,668 | 149,422,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,899,882,767 | 5,442,357,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -479,332,881 | 217,179,447 |
| （分配準備積立金） | 1,097,381,352 | 997,551,602 |
| 元本等合計 | 5,420,549,886 | 5,659,537,108 |
| 純資産の部合計 | 5,420,549,886 | 5,659,537,108 |
| 負債・純資産合計 | 5,474,156,554 | 5,808,959,982 |
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