ダイワ・バリューアップ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 | 自 2019年8月16日 至 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 90,494,950 | 74,998,250 |
| 受取利息 | － | 517 |
| 有価証券売買等損益 | -434,253,025 | 752,148,791 |
| 派生商品取引等損益 | 1,058,922 | 18,645,840 |
| その他収益 | 50,636 | 36,755 |
| 営業収益合計 | -342,648,517 | 845,830,153 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 79,373 | 64,026 |
| 受託者報酬 | 1,615,872 | 1,626,822 |
| 委託者報酬 | 47,507,968 | 47,830,126 |
| その他費用 | 163,914 | 163,528 |
| 営業費用合計 | 49,367,127 | 49,684,502 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -392,015,644 | 796,145,651 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -392,015,644 | 796,145,651 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -392,015,644 | 796,145,651 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,788,885 | 55,187,449 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -479,332,881 | 217,179,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,673,345 | 37,189,490 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,673,345 | 37,186,713 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,777 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,457 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,457 | － |
| 分配金 | － | 81,635,364 |
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