ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,617,536 | 126,015,483 |
| 株式 | 5,565,181,940 | 4,980,780,310 |
| 未収入金 | 12,809,506 | － |
| 未収配当金 | 7,351,000 | 4,722,150 |
| 流動資産計 | 5,808,959,982 | 5,111,517,943 |
| 資産の部合計 | 5,808,959,982 | 5,111,517,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,155,824 | － |
| 未払収益分配金 | 81,635,364 | － |
| 未払解約金 | 13,011,432 | 3,976,430 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,822 | 1,322,219 |
| 未払委託者報酬 | 47,830,126 | 38,874,625 |
| その他未払費用 | 163,306 | 132,143 |
| 流動負債計 | 149,422,874 | 44,305,417 |
| 負債の部合計 | 149,422,874 | 44,305,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,442,357,661 | 5,266,740,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,179,447 | -199,528,459 |
| （分配準備積立金） | 997,551,602 | 993,010,619 |
| 元本等合計 | 5,659,537,108 | 5,067,212,526 |
| 純資産の部合計 | 5,659,537,108 | 5,067,212,526 |
| 負債・純資産合計 | 5,808,959,982 | 5,111,517,943 |
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