- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 国際石油開発帝石 | 40,000 | 1,140.00 | 45,600,000 | |||
| 安藤・間 | 20,000 | 867.00 | 17,340,000 | |||
| 大成建設 | 30,000 | 815.00 | 24,450,000 | |||
| 長谷工コーポレーシヨン | 20,000 | 1,306.00 | 26,120,000 | |||
| 西松建設 | 35,000 | 591.00 | 20,685,000 | |||
| 大和ハウス | 35,000 | 3,132.00 | 109,620,000 | |||
| 関 電 工 | 35,000 | 911.00 | 31,885,000 | |||
| 日 揮 | 20,000 | 2,027.00 | 40,540,000 | |||
| GCA | 32,500 | 932.00 | 30,290,000 | |||
| 綜合警備保障 | 10,000 | 4,370.00 | 43,700,000 | |||
| あじかん | 12,800 | 1,620.00 | 20,736,000 | |||
| アルコニックス | 12,500 | 1,783.00 | 22,287,500 | |||
| シキボウ | 50,000 | 151.00 | 7,550,000 | |||
| サムティ | 10,000 | 1,178.00 | 11,780,000 | |||
| ユニゾホールディングス | 10,000 | 3,115.00 | 31,150,000 | |||
| 帝 人 | 10,000 | 2,178.00 | 21,780,000 | |||
| 東 レ | 50,000 | 988.80 | 49,440,000 | |||
| 旭 化 成 | 50,000 | 1,103.50 | 55,175,000 | |||
| SUMCO | 35,000 | 1,730.00 | 60,550,000 | |||
| 川田テクノロジーズ | 6,000 | 7,930.00 | 47,580,000 | |||
| RS TECHNOLOGIES | 4,000 | 5,240.00 | 20,960,000 | |||
| コロプラ | 15,000 | 1,036.00 | 15,540,000 | |||
| ベリサーブ | 10,000 | 2,865.00 | 28,650,000 | |||
| 住友化学 | 140,000 | 629.00 | 88,060,000 | |||
| 神島化学 | 25,000 | 1,400.00 | 35,000,000 | |||
| 東ソー | 110,000 | 988.00 | 108,680,000 | |||
| デンカ | 80,000 | 615.00 | 49,200,000 | |||
| 信越化学 | 11,000 | 9,718.00 | 106,898,000 | |||
| 第一稀元素化学工 | 6,000 | 4,185.00 | 25,110,000 | |||
| ステラ ケミファ | 9,000 | 3,620.00 | 32,580,000 | |||
| 三井化学 | 110,000 | 540.00 | 59,400,000 | |||
| 三菱ケミカルHLDGS | 60,000 | 839.70 | 50,382,000 | |||
| KHネオケム | 5,000 | 1,384.00 | 6,920,000 | |||
| 住友ベ-クライト | 70,000 | 684.00 | 47,880,000 | |||
| 積水化学 | 30,000 | 1,888.00 | 56,640,000 | |||
| 日本ゼオン | 30,000 | 1,351.00 | 40,530,000 | |||
| 宇部興産 | 100,000 | 278.00 | 27,800,000 | |||
| 日油 | 35,000 | 1,279.00 | 44,765,000 | |||
| ハリマ化成グループ | 24,000 | 800.00 | 19,200,000 | |||
| 塩野義製薬 | 5,000 | 5,494.00 | 27,470,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 7,500 | 5,244.00 | 39,330,000 | |||
| 大日本塗料 | 160,000 | 236.00 | 37,760,000 | |||
| DIC | 10,000 | 3,955.00 | 39,550,000 | |||
| 東映アニメーション | 2,700 | 6,010.00 | 16,227,000 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 12,500 | 4,412.00 | 55,150,000 | |||
| 出光興産 | 14,700 | 3,540.00 | 52,038,000 | |||
| JXホールディングス | 125,000 | 539.10 | 67,387,500 | |||
| ブリヂストン | 20,000 | 4,281.00 | 85,620,000 | |||
| 太平洋セメント | 150,000 | 420.00 | 63,000,000 | |||
| 日本碍子 | 12,500 | 2,467.00 | 30,837,500 | |||
| 日本特殊陶業 | 17,500 | 2,585.00 | 45,237,500 | |||
| 品川リフラクトリーズ | 110,000 | 293.00 | 32,230,000 | |||
| 新日鐵住金 | 22,500 | 2,825.00 | 63,562,500 | |||
| JFEホールディングス | 20,000 | 2,141.00 | 42,820,000 | |||
| 日新製鋼 | 5,000 | 1,579.00 | 7,895,000 | |||
| 山陽特殊製鋼 | 35,000 | 616.00 | 21,560,000 | |||
| 日立金属 | 35,000 | 1,673.00 | 58,555,000 | |||
| 大平洋金属 | 50,000 | 399.00 | 19,950,000 | |||
| 新日本電工 | 78,500 | 326.00 | 25,591,000 | |||
| 日本軽金属HD | 250,000 | 288.00 | 72,000,000 | |||
| 三井金属 | 275,000 | 388.00 | 106,700,000 | |||
| 東邦亜鉛 | 125,000 | 629.00 | 78,625,000 | |||
| 三菱マテリアル | 12,500 | 3,910.00 | 48,875,000 | |||
| 住友鉱山 | 90,000 | 1,658.50 | 149,265,000 | |||
| DOWAホールディングス | 45,000 | 989.00 | 44,505,000 | |||
| 古河機金 | 200,000 | 242.00 | 48,400,000 | |||
| UACJ | 200,000 | 317.00 | 63,400,000 | |||
| 住友電工 | 35,000 | 1,885.50 | 65,992,500 | |||
| アーレステイ | 25,000 | 1,156.00 | 28,900,000 | |||
| 東京製綱 | 15,000 | 1,833.00 | 27,495,000 | |||
| 富士機械製造 | 15,000 | 1,560.00 | 23,400,000 | |||
| 牧野フライス | 35,000 | 1,069.00 | 37,415,000 | |||
| DMG森精機 | 50,000 | 1,654.00 | 82,700,000 | |||
| ソデイツク | 30,000 | 1,086.00 | 32,580,000 | |||
| ディスコ | 3,000 | 16,930.00 | 50,790,000 | |||
| ペガサスミシン製造 | 80,000 | 805.00 | 64,400,000 | |||
| 三井海洋開発 | 35,000 | 2,531.00 | 88,585,000 | |||
| レオン自動機 | 33,800 | 1,130.00 | 38,194,000 | |||
| SMC | 1,500 | 31,670.00 | 47,505,000 | |||
| 技研製作所 | 10,000 | 1,985.00 | 19,850,000 | |||
| アイチ コーポレーション | 15,000 | 912.00 | 13,680,000 | |||
| 三精テクノロジーズ | 30,000 | 1,008.00 | 30,240,000 | |||
| 荏原製作所 | 7,500 | 3,385.00 | 25,387,500 | |||
| ダイキン工業 | 6,000 | 11,000.00 | 66,000,000 | |||
| キトー | 45,000 | 1,248.00 | 56,160,000 | |||
| 竹内製作所 | 4,000 | 2,367.00 | 9,468,000 | |||
| N T N | 120,000 | 550.00 | 66,000,000 | |||
| 日 立 | 130,000 | 641.00 | 83,330,000 | |||
| 富士電機 | 60,000 | 644.00 | 38,640,000 | |||
| 日本電産 | 8,000 | 10,680.00 | 85,440,000 | |||
| ダブル・スコープ | 7,500 | 1,865.00 | 13,987,500 | |||
| オムロン | 10,000 | 4,940.00 | 49,400,000 | |||
| 日立国際電気 | 15,000 | 2,533.00 | 37,995,000 | |||
| ソ ニ ー | 33,500 | 3,595.00 | 120,432,500 | |||
| アルプス電気 | 12,500 | 3,415.00 | 42,687,500 | |||
| デンソー | 15,000 | 5,076.00 | 76,140,000 | |||
| ファナック | 8,000 | 22,560.00 | 180,480,000 | |||
| 日本シイエムケイ | 20,000 | 641.00 | 12,820,000 | |||
| 太陽誘電 | 15,000 | 1,545.00 | 23,175,000 | |||
| 村田製作所 | 4,500 | 16,275.00 | 73,237,500 | |||
| ニチユ三菱フォークリフト | 55,000 | 707.00 | 38,885,000 | |||
| 日産自動車 | 80,000 | 1,127.00 | 90,160,000 | |||
| いすゞ自動車 | 15,000 | 1,560.00 | 23,400,000 | |||
| トヨタ自動車 | 35,000 | 6,491.00 | 227,185,000 | |||
| 三菱自動車工業 | 225,000 | 696.00 | 156,600,000 | |||
| アイシン精機 | 6,000 | 5,610.00 | 33,660,000 | |||
| マ ツ ダ | 20,000 | 1,610.50 | 32,210,000 | |||
| 本田技研 | 40,000 | 3,631.00 | 145,240,000 | |||
| スズキ | 22,500 | 4,473.00 | 100,642,500 | |||
| 富士重工業 | 10,000 | 4,383.00 | 43,830,000 | |||
| ヤマハ発動機 | 10,000 | 2,602.00 | 26,020,000 | |||
| 小 野 建 | 10,000 | 1,415.00 | 14,150,000 | |||
| ハピネット | 20,000 | 1,421.00 | 28,420,000 | |||
| インターアクション | 15,000 | 692.00 | 10,380,000 | |||
| マーベラス | 15,000 | 934.00 | 14,010,000 | |||
| 大建工業 | 11,000 | 2,211.00 | 24,321,000 | |||
| ニ チ ハ | 10,000 | 3,115.00 | 31,150,000 | |||
| 天馬 | 7,500 | 2,169.00 | 16,267,500 | |||
| 信越ポリマー | 90,000 | 848.00 | 76,320,000 | |||
| 東 リ | 40,000 | 402.00 | 16,080,000 | |||
| 任 天 堂 | 1,000 | 22,690.00 | 22,690,000 | |||
| ニ フ コ | 5,000 | 5,640.00 | 28,200,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 45,000 | 1,613.50 | 72,607,500 | |||
| 丸 紅 | 100,000 | 729.40 | 72,940,000 | |||
| 三井物産 | 90,000 | 1,708.00 | 153,720,000 | |||
| 東京エレクトロン | 7,500 | 11,550.00 | 86,625,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 5,000 | 4,800.00 | 24,000,000 | |||
| 住友商事 | 75,000 | 1,505.00 | 112,875,000 | |||
| 三菱商事 | 85,000 | 2,651.00 | 225,335,000 | |||
| 稲畑産業 | 15,000 | 1,503.00 | 22,545,000 | |||
| 伊藤忠エネクス | 30,000 | 930.00 | 27,900,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 510,000 | 768.50 | 391,935,000 | |||
| りそなホールディングス | 120,000 | 623.50 | 74,820,000 | |||
| 三井住友トラストHD | 13,000 | 4,219.00 | 54,847,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 50,000 | 4,576.00 | 228,800,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 650,000 | 210.90 | 137,085,000 | |||
| 日立キャピタル | 7,500 | 2,944.00 | 22,080,000 | |||
| オリックス | 50,000 | 1,742.50 | 87,125,000 | |||
| 三菱UFJリース | 100,000 | 604.00 | 60,400,000 | |||
| 野村ホールディングス | 210,000 | 761.20 | 159,852,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 15,000 | 4,237.00 | 63,555,000 | |||
| MS&AD | 20,000 | 3,936.00 | 78,720,000 | |||
| 第一生命HLDGS | 70,000 | 2,225.00 | 155,750,000 | |||
| 東京海上HD | 27,500 | 5,018.00 | 137,995,000 | |||
| T&Dホールディングス | 75,000 | 1,823.50 | 136,762,500 | |||
| 三井不動産 | 20,000 | 2,710.50 | 54,210,000 | |||
| 三菱地所 | 15,000 | 2,291.50 | 34,372,500 | |||
| 東京建物 | 10,000 | 1,622.00 | 16,220,000 | |||
| 住友不動産 | 35,000 | 3,278.00 | 114,730,000 | |||
| サンフロンティア不動産 | 25,000 | 1,042.00 | 26,050,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 4,000 | 7,331.00 | 29,324,000 | |||
| 東海旅客鉄道 | 1,000 | 18,555.00 | 18,555,000 | |||
| 商船三井 | 90,000 | 368.00 | 33,120,000 | |||
| 飯野海運 | 30,000 | 485.00 | 14,550,000 | |||
| 日本航空 | 30,000 | 3,603.00 | 108,090,000 | |||
| 日本電信電話 | 20,000 | 4,767.00 | 95,340,000 | |||
| KDDI | 17,500 | 2,967.00 | 51,922,500 | |||
| NTTドコモ | 20,000 | 2,681.00 | 53,620,000 | |||
| ゼンリン | 10,000 | 2,218.00 | 22,180,000 | |||
| 三協フロンテア | 10,000 | 1,391.00 | 13,910,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 7,500 | 3,365.00 | 25,237,500 | |||
| ファーストリテイリング | 1,000 | 37,050.00 | 37,050,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 50,000 | 8,670.00 | 433,500,000 | |||
| 合計 | 9,708,578,000 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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