有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

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【提出】: 2018/05/08 9:15
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大和ハウス	40,000	3,849.00	153,960,000
関電工	30,000	1,158.00	34,740,000
九電工	2,000	4,745.00	9,490,000
クックパッド	48,400	567.00	27,442,800
ウェルネット	10,000	1,101.00	11,010,000
双日	100,000	338.00	33,800,000
アルコニックス	20,000	2,340.00	46,800,000
ダイワボウHD	7,000	4,060.00	28,420,000
三洋貿易	7,500	2,238.00	16,785,000
クリヤマホールディングス	12,500	2,049.00	25,612,500
東レ	20,000	1,076.50	21,530,000
旭化成	40,000	1,300.50	52,020,000
サカイオーベックス	5,000	2,612.00	13,060,000
SUMCO	20,000	2,869.00	57,380,000
昭和電工	35,000	4,920.00	172,200,000
住友化学	90,000	645.00	58,050,000
クレハ	5,500	7,110.00	39,105,000
東ソー	15,000	2,197.00	32,955,000
トクヤマ	10,000	2,952.00	29,520,000
東亞合成	15,000	1,171.00	17,565,000
デンカ	7,500	3,740.00	28,050,000
信越化学	8,000	11,160.00	89,280,000
日本化学工業	7,500	2,964.00	22,230,000
カネカ	60,000	1,023.00	61,380,000
三井化学	7,500	3,160.00	23,700,000
JSR	20,000	2,306.00	46,120,000
三菱ケミカルHLDGS	80,000	1,047.50	83,800,000
住友ベ-クライト	55,000	872.00	47,960,000
日本ゼオン	22,500	1,532.00	34,470,000
宇部興産	15,000	3,270.00	49,050,000
旭有機材	15,000	1,947.00	29,205,000
ダイキアクシス	15,000	1,489.00	22,335,000
電通	22,000	4,920.00	108,240,000
日本精化	15,000	1,203.00	18,045,000
扶桑化学工業	7,500	2,806.00	21,045,000
アステラス製薬	15,000	1,468.50	22,027,500
小野薬品	21,000	2,925.50	61,435,500
沢井製薬	8,000	4,890.00	39,120,000
大塚ホールディングス	10,000	4,909.00	49,090,000
ビー・エム・エル	10,000	2,546.00	25,460,000
WOWOW	9,500	3,350.00	31,825,000
出光興産	7,500	3,845.00	28,837,500
JXTGホールディングス	120,000	647.00	77,640,000
旭硝子	12,500	4,440.00	55,500,000
住友大阪セメント	25,000	469.00	11,725,000
太平洋セメント	6,000	3,890.00	23,340,000
東海カーボン	52,500	1,716.00	90,090,000
MARUWA	7,500	8,250.00	61,875,000
品川リフラクトリーズ	4,000	2,947.00	11,788,000
フジミインコーポレーテッド	7,500	2,550.00	19,125,000
JFEホールディングス	12,500	2,483.50	31,043,750
日立金属	15,000	1,388.00	20,820,000
大紀アルミニウム	55,000	760.00	41,800,000
日本軽金属HD	125,000	281.00	35,125,000
三井金属	15,000	5,250.00	78,750,000
東邦亜鉛	13,000	5,650.00	73,450,000
住友鉱山	52,500	5,091.00	267,277,500
中西製作所	12,500	1,592.00	19,900,000
東プレ	15,000	3,005.00	45,075,000
マルゼン	11,000	2,514.00	27,654,000
東芝機械	55,000	736.00	40,480,000
アイダエンジニア	57,500	1,351.00	77,682,500
富士機械製造	15,000	2,177.00	32,655,000
牧野フライス	30,000	1,023.00	30,690,000
旭ダイヤモンド	10,000	1,213.00	12,130,000
DMG森精機	30,000	2,084.00	62,520,000
ディスコ	1,500	24,040.00	36,060,000
イワキポンプ	7,500	4,110.00	30,825,000
ヒラノテクシード	10,000	3,080.00	30,800,000
野村マイクロ・サイエンス	15,000	1,169.00	17,535,000
エヌ・ピー・シー	85,000	263.00	22,355,000
SMC	2,000	44,890.00	89,780,000
新川	20,000	1,015.00	20,300,000
小松製作所	26,500	4,001.00	106,026,500
住友重機械	12,500	4,345.00	54,312,500
荏原実業	12,000	2,042.00	24,504,000
月島機械	12,500	1,320.00	16,500,000
三精テクノロジーズ	11,100	1,233.00	13,686,300
酒井重工業	2,500	3,955.00	9,887,500
タダノ	10,000	1,690.00	16,900,000
キトー	22,500	1,949.00	43,852,500
竹内製作所	7,500	2,459.00	18,442,500
アマノ	7,500	2,780.00	20,850,000
ツバキ・ナカシマ	20,000	2,891.00	57,820,000
日本精工	40,000	1,554.00	62,160,000
日本トムソン	15,000	749.00	11,235,000
日立	120,000	809.50	97,140,000
三菱電機	52,500	1,825.50	95,838,750
山洋電気	500	7,940.00	3,970,000
日本電産	8,000	16,500.00	132,000,000
ソニー	27,000	5,173.00	139,671,000
T D K	6,000	9,220.00	55,320,000
マクセルホールディングス	30,000	2,042.00	61,260,000
アオイ電子	5,500	5,050.00	27,775,000
東亜ディーケーケー	15,000	1,020.00	15,300,000
デンソー	14,000	6,202.00	86,828,000
ローム	5,500	10,920.00	60,060,000
太陽誘電	15,000	1,800.00	27,000,000
村田製作所	1,000	14,920.00	14,920,000
ニチコン	17,500	1,252.00	21,910,000
日産自動車	50,000	1,113.00	55,650,000
トヨタ自動車	20,000	7,142.00	142,840,000
日野自動車	30,000	1,441.00	43,230,000
三菱自動車工業	190,000	810.00	153,900,000
武蔵精密工業	7,500	3,645.00	27,337,500
本田技研	32,500	3,734.00	121,355,000
スズキ	15,000	5,954.00	89,310,000
ヤギ	3,200	2,582.00	8,262,400
キヤノン	18,500	3,954.00	73,149,000
バンダイナムコHLDGS	9,000	3,395.00	30,555,000
信越ポリマー	15,000	1,218.00	18,270,000
任天堂	2,000	45,840.00	91,680,000
伊藤忠	55,000	1,994.50	109,697,500
ルックホールディングス	50,000	291.00	14,550,000
三井物産	72,500	1,881.00	136,372,500
東京エレクトロン	3,000	20,060.00	60,180,000
日立ハイテクノロジーズ	2,000	5,100.00	10,200,000
スターゼン	5,000	4,910.00	24,550,000
住友商事	65,000	1,776.00	115,440,000
三菱商事	66,500	2,960.50	196,873,250
菱電商事	10,000	1,799.00	17,990,000
あおぞら銀行	7,500	4,340.00	32,550,000
三菱UFJフィナンシャルG	315,000	772.90	243,463,500
りそなホールディングス	50,000	618.50	30,925,000
三井住友トラストHD	7,500	4,318.00	32,385,000
三井住友フィナンシャルG	53,000	4,729.00	250,637,000
みずほフィナンシャルG	550,000	196.30	107,965,000
SBIホールディングス	4,000	2,453.00	9,812,000
アコム	80,000	438.00	35,040,000
日立キャピタル	8,500	2,771.00	23,553,500
オリックス	45,000	1,843.50	82,957,500
野村ホールディングス	70,000	656.30	45,941,000
SOMPOホールディングス	8,000	4,029.00	32,232,000
MS&AD	22,500	3,342.00	75,195,000
第一生命HLDGS	35,000	2,178.00	76,230,000
東京海上HD	22,500	5,050.00	113,625,000
T&Dホールディングス	27,500	1,854.00	50,985,000
三井不動産	15,000	2,577.50	38,662,500
住友不動産	10,000	3,857.00	38,570,000
イオンモール	7,500	2,122.00	15,915,000
西武ホールディングス	17,500	1,853.00	32,427,500
商船三井	5,000	3,280.00	16,400,000
NSユナイテッド海運	5,000	2,183.00	10,915,000
SGホールディングス	32,500	2,250.00	73,125,000
日本航空	6,000	3,924.00	23,544,000
西本WISMETTAC HD	2,500	3,670.00	9,175,000
日本電信電話	15,000	4,655.00	69,825,000
NTTドコモ	12,500	2,644.50	33,056,250
東京ドーム	40,000	952.00	38,080,000
スクウェア・エニックス・HD	500	4,295.00	2,147,500
日鉄住金物産	7,000	5,850.00	40,950,000
ヤマダ電機	65,000	671.00	43,615,000
ファーストリテイリング	1,300	41,840.00	54,392,000
ソフトバンクグループ	12,500	8,789.00	109,862,500
合計			8,050,662,000

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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開示資料

決算