三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/06 10:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/06 10:08

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/04/06 10:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/06 10:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/06 10:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/06 10:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/04/06 10:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2026/04/06 10:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/06 10:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/06 10:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/06 10:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/06 10:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2006年2月1日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/06 10:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/06 10:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第60計算期間	20円
第61計算期間	20円
第62計算期間	20円
第63計算期間	20円
第64計算期間	20円
第65計算期間	20円
第66計算期間	20円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	700円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	410円
第74計算期間	60円
第75計算期間	60円
第76計算期間	60円
第77計算期間	60円
第78計算期間	60円
第79計算期間	60円
第80計算期間	60円
第81計算期間	60円
第82計算期間	60円
第83計算期間	60円
第84計算期間	60円
第85計算期間	60円
第86計算期間	60円
第87計算期間	60円
第88計算期間	60円
第89計算期間	60円
第90計算期間	60円
第91計算期間	60円
第92計算期間	60円
第93計算期間	60円
第94計算期間	60円
第95計算期間	60円
第96計算期間	60円
第97計算期間	60円
第98計算期間	60円
第99計算期間	60円
第100計算期間	60円
第101計算期間	60円
第102計算期間	60円
第103計算期間	60円
第104計算期間	60円
第105計算期間	60円
第106計算期間	860円
第107計算期間	60円
第108計算期間	60円
第109計算期間	1,670円
第110計算期間	60円
第111計算期間	60円
第112計算期間	900円
第113計算期間	60円
第114計算期間	60円
第115計算期間	540円
第116計算期間	60円
第117計算期間	60円
第118計算期間	1,370円
第119計算期間	60円

e border="0">1万口当たりの分配金第60計算期間20円第61計算期間20円第62計算期間20円第63計算期間20円第64計算期間20円第65計算期間20円第66計算期間20円第67計算期間60円第68計算期間60円第69計算期間60円第70計算期間700円第71計算期間60円第72計算期間60円第73計算期間410円第74計算期間60円第75計算期間60円第76計算期間60円第77計算期間60円第78計算期間60円第79計算期間60円第80計算期間60円第81計算期間60円第82計算期間60円第83計算期間60円第84計算期間60円第85計算期間60円第86計算期間60円第87計算期間60円第88計算期間60円第89計算期間60円第90計算期間60円第91計算期間60円第92計算期間60円第93計算期間60円第94計算期間60円第95計算期間60円第96計算期間60円第97計算期間60円第98計算期間60円第99計算期間60円第100計算期間60円第101計算期間60円第102計算期間60円第103計算期間60円第104計算期間60円第105計算期間60円第106計算期間860円第107計算期間60円第108計算期間60円第109計算期間1,670円第110計算期間60円第111計算期間60円第112計算期間900円第113計算期間60円第114計算期間60円第115計算期間540円第116計算期間60円第117計算期間60円第118計算期間1,370円第119計算期間60円

2026/04/06 10:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/06 10:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/06 10:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月22日	臨時報告書
2025年 9月22日	臨時報告書
2025年10月 6日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月 6日	有価証券報告書
2025年11月20日	臨時報告書

2026/04/06 10:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第60計算期間	△3.82
第61計算期間	△4.15
第62計算期間	△7.52
第63計算期間	8.28
第64計算期間	2.12
第65計算期間	14.64
第66計算期間	1.35
第67計算期間	1.35
第68計算期間	1.02
第69計算期間	△0.11
第70計算期間	12.43
第71計算期間	5.81
第72計算期間	△9.33
第73計算期間	4.38
第74計算期間	△4.81
第75計算期間	△2.14
第76計算期間	△0.91
第77計算期間	△8.60
第78計算期間	4.57
第79計算期間	0.29
第80計算期間	△1.18
第81計算期間	△2.92
第82計算期間	9.94
第83計算期間	2.27
第84計算期間	△20.81
第85計算期間	△0.36
第86計算期間	6.93
第87計算期間	3.08
第88計算期間	2.36
第89計算期間	8.73
第90計算期間	5.68
第91計算期間	3.94
第92計算期間	0.46
第93計算期間	3.99
第94計算期間	△0.70
第95計算期間	1.11
第96計算期間	△6.59
第97計算期間	8.72
第98計算期間	△2.13
第99計算期間	1.96
第100計算期間	1.76
第101計算期間	△1.53
第102計算期間	9.45
第103計算期間	△0.22
第104計算期間	10.73
第105計算期間	9.58
第106計算期間	0.55
第107計算期間	1.94
第108計算期間	15.86
第109計算期間	3.12
第110計算期間	3.23
第111計算期間	△5.73
第112計算期間	4.79
第113計算期間	1.63
第114計算期間	0.58
第115計算期間	△0.80
第116計算期間	4.59
第117計算期間	16.16
第118計算期間	△1.18
第119計算期間	10.88

e border="0">収益率(%)第60計算期間△3.82第61計算期間△4.15第62計算期間△7.52第63計算期間8.28第64計算期間2.12第65計算期間14.64第66計算期間1.35第67計算期間1.35第68計算期間1.02第69計算期間△0.11第70計算期間12.43第71計算期間5.81第72計算期間△9.33第73計算期間4.38第74計算期間△4.81第75計算期間△2.14第76計算期間△0.91第77計算期間△8.60第78計算期間4.57第79計算期間0.29第80計算期間△1.18第81計算期間△2.92第82計算期間9.94第83計算期間2.27第84計算期間△20.81第85計算期間△0.36第86計算期間6.93第87計算期間3.08第88計算期間2.36第89計算期間8.73第90計算期間5.68第91計算期間3.94第92計算期間0.46第93計算期間3.99第94計算期間△0.70第95計算期間1.11第96計算期間△6.59第97計算期間8.72第98計算期間△2.13第99計算期間1.96第100計算期間1.76第101計算期間△1.53第102計算期間9.45第103計算期間△0.22第104計算期間10.73第105計算期間9.58第106計算期間0.55第107計算期間1.94第108計算期間15.86第109計算期間3.12第110計算期間3.23第111計算期間△5.73第112計算期間4.79第113計算期間1.63第114計算期間0.58第115計算期間△0.80第116計算期間4.59第117計算期間16.16第118計算期間△1.18第119計算期間10.88e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/06 10:08

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/06 10:08

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/06 10:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/06 10:08

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/06 10:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/06 10:08

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2026/04/06 10:08

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/06 10:08

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日本株インカム・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。
日本株インカム・マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持することとします。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/04/06 10:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	1,116,549,365	5.9939	6,692,485,239	6.0937	6,803,916,865	99.75

e border="0">国/

2026/04/06 10:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,803,916,865	99.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,723,971	0.25
純資産総額		6,820,640,836	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,803,916,86599.75コール・ローン、その他資産

2026/04/06 10:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/06 10:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/06 10:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日	当期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日
営業収益
受取利息	46,619	58,783
有価証券売買等損益	276,476,034	1,554,664,969
営業収益合計	276,522,653	1,554,723,752
営業費用
受託者報酬	3,151,665	3,551,474
委託者報酬	31,516,604	35,514,688
その他費用	88,189	99,383
営業費用合計	34,756,458	39,165,545
営業利益又は営業損失(△)	241,766,195	1,515,558,207
経常利益又は経常損失(△)	241,766,195	1,515,558,207
当期純利益又は当期純損失(△)	241,766,195	1,515,558,207
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,655,153	9,006,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)	734,422,452	638,045,443
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,343,363	72,045,030
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,343,363	72,045,030
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,826,748	40,603,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,826,748	40,603,134
分配金	340,314,972	765,175,977
期末剰余金又は期末欠損金(△)	638,045,443	1,410,863,306

2026/04/06 10:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/06 10:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/06 10:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/06 10:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/06 10:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/06 10:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/06 10:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第60計算期間末日	(2016年 3月 7日)	9,313,663,477	9,333,881,250	9,213	9,233
第61計算期間末日	(2016年 5月 9日)	8,805,921,255	8,825,912,462	8,810	8,830
第62計算期間末日	(2016年 7月 7日)	8,000,293,255	8,019,981,404	8,127	8,147
第63計算期間末日	(2016年 9月 7日)	8,526,415,174	8,545,837,833	8,780	8,800
第64計算期間末日	(2016年11月 7日)	8,485,665,943	8,504,635,719	8,947	8,967
第65計算期間末日	(2017年 1月10日)	9,046,195,534	9,063,869,821	10,237	10,257
第66計算期間末日	(2017年 3月 7日)	8,806,967,258	8,823,975,640	10,356	10,376
第67計算期間末日	(2017年 5月 8日)	8,687,871,104	8,737,820,057	10,436	10,496
第68計算期間末日	(2017年 7月 7日)	8,215,270,316	8,262,289,680	10,483	10,543
第69計算期間末日	(2017年 9月 7日)	7,874,008,976	7,919,386,022	10,411	10,471
第70計算期間末日	(2017年11月 7日)	7,806,617,439	8,303,147,453	11,006	11,706
第71計算期間末日	(2018年 1月 9日)	8,140,342,789	8,182,499,067	11,586	11,646
第72計算期間末日	(2018年 3月 7日)	7,227,153,195	7,268,668,753	10,445	10,505
第73計算期間末日	(2018年 5月 7日)	7,150,988,980	7,430,413,806	10,493	10,903
第74計算期間末日	(2018年 7月 9日)	6,719,796,354	6,760,405,595	9,928	9,988
第75計算期間末日	(2018年 9月 7日)	6,484,871,042	6,525,170,455	9,655	9,715
第76計算期間末日	(2018年11月 7日)	6,299,296,262	6,339,052,106	9,507	9,567
第77計算期間末日	(2019年 1月 7日)	5,645,555,623	5,684,808,694	8,629	8,689
第78計算期間末日	(2019年 3月 7日)	5,822,083,780	5,861,054,992	8,964	9,024
第79計算期間末日	(2019年 5月 7日)	5,720,682,681	5,759,119,314	8,930	8,990
第80計算期間末日	(2019年 7月 8日)	5,588,381,258	5,626,641,933	8,764	8,824
第81計算期間末日	(2019年 9月 9日)	5,363,031,188	5,401,122,235	8,448	8,508
第82計算期間末日	(2019年11月 7日)	5,766,783,241	5,804,279,707	9,228	9,288
第83計算期間末日	(2020年 1月 7日)	5,796,536,355	5,833,620,553	9,378	9,438
第84計算期間末日	(2020年 3月 9日)	4,509,630,798	4,546,364,264	7,366	7,426
第85計算期間末日	(2020年 5月 7日)	4,401,831,406	4,438,114,785	7,279	7,339
第86計算期間末日	(2020年 7月 7日)	4,638,727,146	4,674,762,103	7,724	7,784
第87計算期間末日	(2020年 9月 7日)	4,703,850,034	4,739,566,868	7,902	7,962
第88計算期間末日	(2020年11月 9日)	4,733,870,676	4,769,248,415	8,029	8,089
第89計算期間末日	(2021年 1月 7日)	5,042,683,162	5,077,578,928	8,670	8,730
第90計算期間末日	(2021年 3月 8日)	5,162,157,573	5,196,184,346	9,103	9,163
第91計算期間末日	(2021年 5月 7日)	5,271,079,325	5,304,715,568	9,402	9,462
第92計算期間末日	(2021年 7月 7日)	5,208,557,199	5,241,852,826	9,386	9,446
第93計算期間末日	(2021年 9月 7日)	5,366,452,690	5,399,642,935	9,701	9,761
第94計算期間末日	(2021年11月 8日)	5,264,894,247	5,297,893,308	9,573	9,633
第95計算期間末日	(2022年 1月 7日)	5,257,731,765	5,290,525,252	9,620	9,680
第96計算期間末日	(2022年 3月 7日)	4,841,473,786	4,874,018,154	8,926	8,986
第97計算期間末日	(2022年 5月 9日)	5,220,247,846	5,252,720,836	9,645	9,705
第98計算期間末日	(2022年 7月 7日)	5,073,858,430	5,106,318,501	9,379	9,439
第99計算期間末日	(2022年 9月 7日)	5,133,782,612	5,166,197,059	9,503	9,563
第100計算期間末日	(2022年11月 7日)	5,147,707,076	5,179,842,409	9,611	9,671
第101計算期間末日	(2023年 1月10日)	5,005,264,875	5,037,202,441	9,403	9,463
第102計算期間末日	(2023年 3月 7日)	5,411,159,523	5,442,889,603	10,232	10,292
第103計算期間末日	(2023年 5月 8日)	5,325,344,407	5,356,827,072	10,149	10,209
第104計算期間末日	(2023年 7月 7日)	5,724,810,125	5,755,537,762	11,178	11,238
第105計算期間末日	(2023年 9月 7日)	6,183,333,058	6,213,770,008	12,189	12,249
第106計算期間末日	(2023年11月 7日)	5,757,375,928	6,191,807,187	11,397	12,257
第107計算期間末日	(2024年 1月 9日)	5,913,569,093	5,944,264,152	11,559	11,619
第108計算期間末日	(2024年 3月 7日)	6,713,391,762	6,743,601,995	13,333	13,393
第109計算期間末日	(2024年 5月 7日)	6,051,755,333	6,888,408,346	12,080	13,750
第110計算期間末日	(2024年 7月 8日)	6,385,523,607	6,416,393,592	12,411	12,471
第111計算期間末日	(2024年 9月 9日)	5,967,071,232	5,997,831,036	11,639	11,699
第112計算期間末日	(2024年11月 7日)	5,772,004,230	6,231,840,082	11,297	12,197
第113計算期間末日	(2025年 1月 7日)	5,900,512,026	5,931,508,563	11,422	11,482
第114計算期間末日	(2025年 3月 7日)	5,872,460,847	5,903,290,201	11,429	11,489
第115計算期間末日	(2025年 5月 7日)	5,567,080,300	5,845,515,085	10,797	11,337
第116計算期間末日	(2025年 7月 7日)	5,813,184,402	5,844,235,235	11,233	11,293
第117計算期間末日	(2025年 9月 8日)	6,678,439,313	6,709,288,213	12,989	13,049
第118計算期間末日	(2025年11月 7日)	5,878,054,808	6,580,471,294	11,465	12,835
第119計算期間末日	(2026年 1月 7日)	6,729,295,156	6,761,205,747	12,653	12,713
	2025年 1月末日	5,873,994,063	―	11,400	―
	2月末日	5,787,675,742	―	11,251	―
	3月末日	5,864,984,434	―	11,411	―
	4月末日	5,825,655,036	―	11,331	―
	5月末日	5,830,622,306	―	11,246	―
	6月末日	5,868,576,562	―	11,344	―
	7月末日	6,176,897,227	―	12,014	―
	8月末日	6,566,033,034	―	12,751	―
	9月末日	6,600,411,586	―	12,879	―
	10月末日	6,577,243,656	―	12,835	―
	11月末日	6,382,260,117	―	12,085	―
	12月末日	6,603,062,435	―	12,418	―
	2026年 1月末日	6,820,640,836	―	12,853	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/06 10:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,828,574,659
Ⅱ 負債総額	7,933,823
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,820,640,836
Ⅳ 発行済口数	5,306,648,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2853
(10,000口当たり)	(12,853	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,828,574,659Ⅱ 負債総額7,933,823Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,820,640,836Ⅳ 発行済口数5,306,648,608口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2853(10,000口当たり)(12,853)

2026/04/06 10:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月8日から3月7日、3月8日から5月7日、5月8日から7月7日、7月8日から9月7日、9月8日から11月7日および11月8日から翌年1月7日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/06 10:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第60計算期間	7,299,151	118,252,662	10,108,886,819
第61計算期間	5,587,336	118,870,403	9,995,603,752
第62計算期間	6,053,176	157,582,395	9,844,074,533
第63計算期間	7,063,413	139,808,004	9,711,329,942
第64計算期間	5,707,307	232,149,034	9,484,888,215
第65計算期間	5,477,205	653,221,627	8,837,143,793
第66計算期間	4,236,206	337,188,975	8,504,191,024
第67計算期間	4,307,851	183,673,229	8,324,825,646
第68計算期間	10,566,916	498,831,895	7,836,560,667
第69計算期間	9,671,787	283,391,387	7,562,841,067
第70計算期間	10,237,272	479,792,411	7,093,285,928
第71計算期間	90,525,605	157,765,192	7,026,046,341
第72計算期間	9,387,195	116,173,850	6,919,259,686
第73計算期間	8,669,970	112,689,980	6,815,239,676
第74計算期間	64,246,711	111,279,433	6,768,206,954
第75計算期間	9,072,141	60,710,175	6,716,568,920
第76計算期間	9,453,761	100,048,549	6,625,974,132
第77計算期間	11,027,612	94,823,162	6,542,178,582
第78計算期間	12,636,434	59,612,925	6,495,202,091
第79計算期間	10,064,329	99,160,812	6,406,105,608
第80計算期間	11,220,428	40,546,733	6,376,779,303
第81計算期間	11,439,526	39,710,952	6,348,507,877
第82計算期間	12,625,081	111,721,815	6,249,411,143
第83計算期間	12,420,248	81,131,577	6,180,699,814
第84計算期間	43,150,464	101,605,789	6,122,244,489
第85計算期間	15,514,306	90,528,851	6,047,229,944
第86計算期間	15,555,096	56,958,790	6,005,826,250
第87計算期間	14,016,198	67,036,628	5,952,805,820
第88計算期間	13,945,463	70,461,425	5,896,289,858
第89計算期間	14,062,011	94,390,855	5,815,961,014
第90計算期間	11,261,512	156,093,543	5,671,128,983
第91計算期間	13,849,659	78,938,122	5,606,040,520
第92計算期間	10,388,223	67,157,442	5,549,271,301
第93計算期間	8,937,735	26,501,461	5,531,707,575
第94計算期間	42,340,462	74,204,404	5,499,843,633
第95計算期間	11,065,008	45,327,366	5,465,581,275
第96計算期間	9,232,591	50,752,524	5,424,061,342
第97計算期間	25,005,478	36,901,744	5,412,165,076
第98計算期間	26,648,318	28,801,471	5,410,011,923
第99計算期間	18,464,713	26,068,720	5,402,407,916
第100計算期間	28,746,186	75,265,201	5,355,888,901
第101計算期間	20,067,086	53,028,196	5,322,927,791
第102計算期間	11,753,368	46,334,426	5,288,346,733
第103計算期間	10,443,100	51,678,976	5,247,110,857
第104計算期間	17,228,699	143,066,626	5,121,272,930
第105計算期間	9,070,339	57,518,238	5,072,825,031
第106計算期間	15,808,543	37,107,295	5,051,526,279
第107計算期間	105,912,384	41,595,470	5,115,843,193
第108計算期間	23,133,536	103,937,891	5,035,038,838
第109計算期間	19,773,554	44,914,105	5,009,898,287
第110計算期間	209,408,754	74,309,511	5,144,997,530
第111計算期間	35,410,154	53,773,624	5,126,634,060
第112計算期間	34,421,066	51,767,875	5,109,287,251
第113計算期間	160,690,939	103,888,616	5,166,089,574
第114計算期間	70,237,938	98,101,777	5,138,225,735
第115計算期間	55,157,872	37,183,871	5,156,199,736
第116計算期間	122,886,867	103,947,644	5,175,138,959
第117計算期間	57,245,033	90,900,656	5,141,483,336
第118計算期間	50,572,378	64,928,077	5,127,127,637
第119計算期間	263,750,834	72,446,621	5,318,431,850

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第60計算期間7,299,151118,252,66210,108,886,819第61計算期間5,587,336118,870,4039,995,603,752第62計算期間6,053,176157,582,3959,844,074,533第63計算期間7,063,413139,808,0049,711,329,942第64計算期間5,707,307232,149,0349,484,888,215第65計算期間5,477,205653,221,6278,837,143,793第66計算期間4,236,206337,188,9758,504,191,024第67計算期間4,307,851183,673,2298,324,825,646第68計算期間10,566,916498,831,8957,836,560,667第69計算期間9,671,787283,391,3877,562,841,067第70計算期間10,237,272479,792,4117,093,285,928第71計算期間90,525,605157,765,1927,026,046,341第72計算期間9,387,195116,173,8506,919,259,686第73計算期間8,669,970112,689,9806,815,239,676第74計算期間64,246,711111,279,4336,768,206,954第75計算期間9,072,14160,710,1756,716,568,920第76計算期間9,453,761100,048,5496,625,974,132第77計算期間11,027,61294,823,1626,542,178,582第78計算期間12,636,43459,612,9256,495,202,091第79計算期間10,064,32999,160,8126,406,105,608第80計算期間11,220,42840,546,7336,376,779,303第81計算期間11,439,52639,710,9526,348,507,877第82計算期間12,625,081111,721,8156,249,411,143第83計算期間12,420,24881,131,5776,180,699,814第84計算期間43,150,464101,605,7896,122,244,489第85計算期間15,514,30690,528,8516,047,229,944第86計算期間15,555,09656,958,7906,005,826,250第87計算期間14,016,19867,036,6285,952,805,820第88計算期間13,945,46370,461,4255,896,289,858第89計算期間14,062,01194,390,8555,815,961,014第90計算期間11,261,512156,093,5435,671,128,983第91計算期間13,849,65978,938,1225,606,040,520第92計算期間10,388,22367,157,4425,549,271,301第93計算期間8,937,73526,501,4615,531,707,575第94計算期間42,340,46274,204,4045,499,843,633第95計算期間11,065,00845,327,3665,465,581,275第96計算期間9,232,59150,752,5245,424,061,342第97計算期間25,005,47836,901,7445,412,165,076第98計算期間26,648,31828,801,4715,410,011,923第99計算期間18,464,71326,068,7205,402,407,916第100計算期間28,746,18675,265,2015,355,888,901第101計算期間20,067,08653,028,1965,322,927,791第102計算期間11,753,36846,334,4265,288,346,733第103計算期間10,443,10051,678,9765,247,110,857第104計算期間17,228,699143,066,6265,121,272,930第105計算期間9,070,33957,518,2385,072,825,031第106計算期間15,808,54337,107,2955,051,526,279第107計算期間105,912,38441,595,4705,115,843,193第108計算期間23,133,536103,937,8915,035,038,838第109計算期間19,773,55444,914,1055,009,898,287第110計算期間209,408,75474,309,5115,144,997,530第111計算期間35,410,15453,773,6245,126,634,060第112計算期間34,421,06651,767,8755,109,287,251第113計算期間160,690,939103,888,6165,166,089,574第114計算期間70,237,93898,101,7775,138,225,735第115計算期間55,157,87237,183,8715,156,199,736第116計算期間122,886,867103,947,6445,175,138,959第117計算期間57,245,03390,900,6565,141,483,336第118計算期間50,572,37864,928,0775,127,127,637第119計算期間263,750,83472,446,6215,318,431,850

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/06 10:08

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本株インカム・マザーファンド
投資状況

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