有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/07/08-2026/01/07)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 1月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	107,581,963
株式	10,479,428,930
未収入金	35,137,026
未収配当金	40,850,362
未収利息	2,104
流動資産合計	10,663,000,385
資産合計	10,663,000,385
負債の部
流動負債
未払金	7,874,688
未払解約金	33,080,383
流動負債合計	40,955,071
負債合計	40,955,071
純資産の部
元本等
元本	1,772,125,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,849,920,231
元本等合計	10,622,045,314
純資産合計	10,622,045,314
負債純資産合計	10,663,000,385

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 1月 7日現在]
1.	期首	2025年 7月 8日
	期首元本額	1,987,728,724円
	期中追加設定元本額	59,290,634円
	期中一部解約元本額	274,894,275円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	1,119,906,696円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	652,218,387円
	合計	1,772,125,083円
2.	受益権の総数	1,772,125,083口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 7月 8日 至 2026年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 1月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,305,212,999
合計	1,305,212,999

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	5.9940円
(1万口当たり純資産額)	(59,940円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1414	ショーボンドホールディングス	156,400	1,367.00	213,798,800
1720	東急建設	39,400	1,330.00	52,402,000
1871	ピーエス・コンストラクション	29,600	2,936.00	86,905,600
1926	ライト工業	29,900	3,425.00	102,407,500
1961	三機工業	14,000	5,970.00	83,580,000
6379	レイズネクスト	20,300	2,502.00	50,790,600
2117	ウェルネオシュガー	17,600	2,848.00	50,124,800
4021	日産化学	19,500	5,476.00	106,782,000
4041	日本曹達	41,400	3,685.00	152,559,000
4045	東亞合成	49,400	1,687.00	83,337,800
4114	日本触媒	53,300	2,089.00	111,343,700
4116	大日精化工業	12,600	4,335.00	54,621,000
4189	KHネオケム	50,200	2,486.00	124,797,200
4205	日本ゼオン	83,800	1,853.00	155,281,400
4206	アイカ工業	36,100	3,550.00	128,155,000
4272	日本化薬	89,700	1,707.50	153,162,750
4401	ADEKA	27,100	4,046.00	109,646,600
4633	サカタインクス	65,200	2,414.00	157,392,800
4519	中外製薬	15,200	8,400.00	127,680,000
4521	科研製薬	19,500	4,075.00	79,462,500
5105	TOYO TIRE	40,700	4,324.00	175,986,800
5192	三ツ星ベルト	12,900	4,000.00	51,600,000
5310	東洋炭素	20,900	4,990.00	104,291,000
5384	フジミインコーポレーテッド	31,200	2,418.00	75,441,600
7943	ニチハ	15,800	3,320.00	52,456,000
5444	大和工業	9,300	11,095.00	103,183,500
5445	東京鐵鋼	8,500	6,280.00	53,380,000
5451	ヨドコウ	55,900	1,390.00	77,701,000
5482	愛知製鋼	26,100	3,020.00	78,822,000
5602	栗本鐵工所	29,000	1,754.00	50,866,000
5851	リョービ	36,200	2,788.00	100,925,600
5911	横河ブリッジホールディングス	16,800	3,075.00	51,660,000
6250	やまびこ	17,400	3,000.00	52,200,000
6273	SMC	1,900	57,820.00	109,858,000
6301	小松製作所	19,600	5,155.00	101,038,000
6345	アイチ コーポレーション	18,900	1,380.00	26,082,000
6349	小森コーポレーション	32,100	1,595.00	51,199,500
6381	アネスト岩田	16,100	1,658.00	26,693,800
6458	新晃工業	53,500	1,438.00	76,933,000
6473	ジェイテクト	131,100	1,801.50	236,176,650
6481	THK	24,600	4,096.00	100,761,600
6908	イリソ電子工業	12,900	3,250.00	41,925,000
6929	日本セラミック	20,500	3,775.00	77,387,500
7751	キヤノン	32,000	4,659.00	149,088,000
6995	東海理化電機製作所	33,400	3,180.00	106,212,000
7226	極東開発工業	26,100	3,205.00	83,650,500
7239	タチエス	12,300	2,093.00	25,743,900
7240	NOK	37,000	2,903.00	107,411,000
7246	プレス工業	58,500	848.00	49,608,000
7259	アイシン	44,800	2,972.00	133,145,600
7270	SUBARU	44,700	3,352.00	149,834,400
7278	エクセディ	17,800	5,760.00	102,528,000
7282	豊田合成	41,900	4,030.00	168,857,000
7296	エフ・シー・シー	21,200	3,745.00	79,394,000
7762	シチズン時計	97,100	1,295.00	125,744,500
7956	ピジョン	45,900	1,630.50	74,839,950
7981	タカラスタンダード	26,500	2,948.00	78,122,000
9076	セイノーホールディングス	43,000	2,393.50	102,920,500
9101	日本郵船	15,100	5,245.00	79,199,500
4674	クレスコ	30,800	1,781.00	54,854,800
9416	ビジョン	77,600	1,266.00	98,241,600
9474	ゼンリン	23,900	1,071.00	25,596,900
3076	あい ホールディングス	53,700	2,845.00	152,776,500
7483	ドウシシャ	15,700	3,340.00	52,438,000
7504	高速	8,400	3,000.00	25,200,000
8051	山善	50,000	1,492.00	74,600,000
8061	西華産業	53,200	2,433.00	129,435,600
8074	ユアサ商事	13,900	5,450.00	75,755,000
8084	RYODEN	22,600	3,625.00	81,925,000
8098	稲畑産業	27,400	3,830.00	104,942,000
8125	ワキタ	26,500	1,987.00	52,655,500
8130	サンゲツ	15,900	3,155.00	50,164,500
8154	加賀電子	33,500	3,915.00	131,152,500
9832	オートバックスセブン	59,600	1,641.00	97,803,600
9882	イエローハット	60,100	1,647.00	98,984,700
2659	サンエー	25,200	2,950.00	74,340,000
3191	ジョイフル本田	34,100	2,145.00	73,144,500
8214	AOKIホールディングス	43,100	1,837.00	79,174,700
5831	しずおかフィナンシャルグループ	63,500	2,539.00	161,226,500
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	56,600	3,371.00	190,798,600
7337	ひろぎんホールディングス	80,800	1,631.00	131,784,800
8309	三井住友トラストグループ	38,400	4,927.00	189,196,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	35,400	5,212.00	184,504,800
8367	南都銀行	21,600	6,190.00	133,704,000
8370	紀陽銀行	23,900	3,380.00	80,782,000
8381	山陰合同銀行	67,900	1,557.00	105,720,300
8410	セブン銀行	257,900	305.70	78,840,030
8411	みずほフィナンシャルグループ	35,400	6,137.00	217,249,800
8418	山口フィナンシャルグループ	11,900	2,231.50	26,554,850
8550	栃木銀行	68,700	788.00	54,135,600
8604	野村ホールディングス	81,200	1,406.00	114,167,200
8698	マネックスグループ	167,100	764.00	127,664,400
7388	FPパートナー	23,100	2,151.00	49,688,100
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	42,200	3,806.00	160,613,200
8750	第一生命ホールディングス	224,500	1,361.00	305,544,500
8439	東京センチュリー	102,100	2,068.00	211,142,800
2127	日本M&Aセンターホールディングス	279,800	737.50	206,352,500
2146	UTグループ	406,800	204.00	82,987,200
2154	オープンアップグループ	42,100	1,859.00	78,263,900
2168	パソナグループ	26,000	2,030.00	52,780,000
4290	プレステージ・インターナショナル	69,600	742.00	51,643,200
6196	ストライク	30,800	4,220.00	129,976,000
9743	丹青社	89,000	1,616.00	143,824,000
	合 計	5,140,900		10,479,428,930

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。