有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	82,783,692
株式	6,578,164,140
投資証券	238,976,880
未収入金	49,838,494
未収配当金	12,209,346
流動資産合計	6,961,972,552
資産合計	6,961,972,552
負債の部
流動負債
未払金	49,047,713
未払解約金	38,833,426
未払利息	49
流動負債合計	87,881,188
負債合計	87,881,188
純資産の部
元本等
元本	3,156,361,233
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,717,730,131
元本等合計	6,874,091,364
純資産合計	6,874,091,364
負債純資産合計	6,961,972,552

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月 7日現在]
1.	期首	令和 1年 7月 9日
	期首元本額	3,324,251,840円
	期中追加設定元本額	17,233,426円
	期中一部解約元本額	185,124,033円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	2,655,356,754円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	18,733,324円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	482,271,155円
	合計	3,156,361,233円
2.	受益権の総数	3,156,361,233口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 7月 9日 至 令和 2年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	710,520,339
投資証券	17,109,500
合計	727,629,839

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.1779円
(1万口当たり純資産額)	(21,779円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	57,400	1,837.00	105,443,800
1926	ライト工業	66,400	1,586.00	105,310,400
1928	積水ハウス	33,600	2,373.50	79,749,600
1951	協和エクシオ	16,700	2,811.00	46,943,700
6379	レイズネクスト	84,200	1,355.00	114,091,000
3401	帝人	31,300	2,045.00	64,008,500
4061	デンカ	19,000	3,230.00	61,370,000
4182	三菱瓦斯化学	42,700	1,650.00	70,455,000
4206	アイカ工業	16,700	3,665.00	61,205,500
4928	ノエビアホールディングス	11,100	5,860.00	65,046,000
5208	有沢製作所	43,100	998.00	43,013,800
7995	バルカー	14,300	2,584.00	36,951,200
4502	武田薬品工業	70,800	4,289.00	303,661,200
4569	キョーリン製薬ホールディングス	36,600	1,909.00	69,869,400
5021	コスモエネルギーホールディングス	29,100	2,631.00	76,562,100
5393	ニチアス	33,200	2,765.00	91,798,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	51,700	1,388.00	71,759,600
5801	古河電気工業	24,500	2,779.00	68,085,500
5802	住友電気工業	62,300	1,653.50	103,013,050
3433	トーカロ	38,000	1,118.00	42,484,000
5929	三和ホールディングス	51,400	1,243.00	63,890,200
6305	日立建機	46,100	3,350.00	154,435,000
6464	ツバキ・ナカシマ	27,700	1,540.00	42,658,000
7011	三菱重工業	19,500	4,297.00	83,791,500
6501	日立製作所	36,200	4,667.00	168,945,400
6652	IDEC	28,100	2,247.00	63,140,700
6670	MCJ	87,800	847.00	74,366,600
6859	エスペック	28,100	2,229.00	62,634,900
6925	ウシオ電機	57,500	1,612.00	92,690,000
7752	リコー	86,100	1,204.00	103,664,400
8035	東京エレクトロン	5,800	23,515.00	136,387,000
7203	トヨタ自動車	23,700	7,715.00	182,845,500
7267	本田技研工業	79,600	3,089.00	245,884,400
7270	SUBARU	33,900	2,683.50	90,970,650
7282	豊田合成	25,400	2,752.00	69,900,800
7740	タムロン	28,500	2,533.00	72,190,500
8050	セイコーホールディングス	27,200	2,923.00	79,505,600
9502	中部電力	92,700	1,525.00	141,367,500
9069	センコーグループホールディングス	77,900	922.00	71,823,800
9201	日本航空	18,700	3,370.00	63,019,000
9303	住友倉庫	65,300	1,487.00	97,101,100
3635	コーエーテクモホールディングス	27,400	2,885.00	79,049,000
4704	トレンドマイクロ	12,700	5,630.00	71,501,000
9432	日本電信電話	25,000	2,784.00	69,600,000
9434	ソフトバンク	162,200	1,458.50	236,568,700
9437	NTTドコモ	56,000	3,069.00	171,864,000
3167	TOKAIホールディングス	108,200	1,118.00	120,967,600
3543	コメダホールディングス	29,000	2,133.00	61,857,000
8001	伊藤忠商事	60,800	2,547.00	154,857,600
8002	丸紅	132,600	819.50	108,665,700
8130	サンゲツ	28,800	2,074.00	59,731,200
9934	因幡電機産業	16,400	2,777.00	45,542,800
7593	VTホールディングス	79,800	485.00	38,703,000
8252	丸井グループ	28,100	2,744.00	77,106,400
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	170,400	584.10	99,530,640
8316	三井住友フィナンシャルグループ	43,200	3,991.00	172,411,200
8410	セブン銀行	201,900	362.00	73,087,800
8473	SBIホールディングス	37,400	2,405.00	89,947,000
8750	第一生命ホールディングス	126,600	1,781.00	225,474,600
8766	東京海上ホールディングス	22,000	6,139.00	135,058,000
8593	三菱UFJリース	109,100	715.00	78,006,500
2353	日本駐車場開発	200,100	155.00	31,015,500
3231	野村不動産ホールディングス	23,300	2,679.00	62,420,700
3284	フージャースホールディングス	57,700	710.00	40,967,000
4666	パーク24	23,700	2,646.00	62,710,200
2124	ジェイエイシーリクルートメント	10,300	1,957.00	20,157,100
4714	リソー教育	272,600	391.00	106,586,600
6183	ベルシステム24ホールディングス	24,100	1,726.00	41,596,600
9743	丹青社	82,900	1,332.00	110,422,800
9744	メイテック	14,800	6,130.00	90,724,000
	合 計	3,917,000		6,578,164,140

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	63	21,546,000
	日本リート投資法人	46	21,643,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	916	20,500,080
	ラサールロジポート投資法人	109	17,440,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	56	40,600,000
	オリックス不動産投資法人	80	18,848,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	147	20,477,100
	ユナイテッド・アーバン投資法人	117	23,879,700
	ケネディクス・オフィス投資法人	32	26,752,000
	大和証券オフィス投資法人	33	27,291,000
合計		1,599	238,976,880

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。