有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/08-2025/07/07)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 7月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	152,304,098
株式	9,141,653,710
未収入金	4,559,330
未収配当金	39,816,950
未収利息	1,943
流動資産合計	9,338,336,031
資産合計	9,338,336,031
負債の部
流動負債
未払金	17,627,515
未払解約金	30,992,484
流動負債合計	48,619,999
負債合計	48,619,999
純資産の部
元本等
元本	1,987,728,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,301,987,308
元本等合計	9,289,716,032
純資産合計	9,289,716,032
負債純資産合計	9,338,336,031

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 7月 7日現在]
1.	期首	2025年 1月 8日
	期首元本額	2,276,361,510円
	期中追加設定元本額	85,306,810円
	期中一部解約元本額	373,939,596円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	1,240,852,860円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	746,875,864円
	合計	1,987,728,724円
2.	受益権の総数	1,987,728,724口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 1月 8日 至 2025年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 7月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	261,845,677
合計	261,845,677

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	4.6735円
(1万口当たり純資産額)	(46,735円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1662	石油資源開発	69,300	1,024.00	70,963,200
1417	ミライト・ワン	44,100	2,494.50	110,007,450
1720	東急建設	98,600	1,020.00	100,572,000
1833	奥村組	5,200	4,350.00	22,620,000
1852	淺沼組	30,400	750.00	22,800,000
1882	東亜道路工業	30,000	1,507.00	45,210,000
1926	ライト工業	38,800	2,903.00	112,636,400
1961	三機工業	23,100	3,955.00	91,360,500
1980	ダイダン	26,300	4,350.00	114,405,000
2117	ウェルネオシュガー	19,300	2,265.00	43,714,500
3002	グンゼ	13,800	3,610.00	49,818,000
3106	倉敷紡績	5,900	7,260.00	42,834,000
4021	日産化学	21,200	4,266.00	90,439,200
4041	日本曹達	37,500	3,150.00	118,125,000
4042	東ソー	54,000	2,147.50	115,965,000
4045	東亞合成	64,800	1,414.50	91,659,600
4114	日本触媒	41,700	1,644.50	68,575,650
4189	KHネオケム	45,600	2,582.00	117,739,200
4205	日本ゼオン	95,300	1,516.00	144,474,800
4272	日本化薬	69,500	1,299.50	90,315,250
4362	日本精化	9,500	2,474.00	23,503,000
4401	ADEKA	33,300	2,816.50	93,789,450
4633	サカタインクス	59,300	1,985.00	117,710,500
4521	科研製薬	35,900	3,768.00	135,271,200
5105	TOYO TIRE	59,500	3,068.00	182,546,000
5108	ブリヂストン	8,000	5,925.00	47,400,000
5214	日本電気硝子	26,100	3,400.00	88,740,000
5351	品川リフラクトリーズ	3,000	1,626.00	4,878,000
5384	フジミインコーポレーテッド	37,500	1,983.00	74,362,500
5444	大和工業	2,700	8,934.00	24,121,800
5445	東京鐵鋼	16,500	5,380.00	88,770,000
5451	淀川製鋼所	42,100	1,100.00	46,310,000
5482	愛知製鋼	49,300	1,962.00	96,726,600
5602	栗本鐵工所	8,300	6,470.00	53,701,000
5911	横河ブリッジホールディングス	16,400	2,564.00	42,049,600
6113	アマダ	60,800	1,579.50	96,033,600
6209	リケンNPR	9,800	2,375.00	23,275,000
6250	やまびこ	10,500	2,167.00	22,753,500
6301	小松製作所	26,100	4,701.00	122,696,100
6345	アイチ コーポレーション	33,500	1,336.00	44,756,000
6349	小森コーポレーション	15,300	1,446.00	22,123,800
6381	アネスト岩田	6,400	1,426.00	9,126,400
6417	SANKYO	36,000	2,689.00	96,804,000
6436	アマノ	37,500	4,499.00	168,712,500
6458	新晃工業	36,200	1,198.00	43,367,600
6463	TPR	9,400	2,005.00	18,847,000
6473	ジェイテクト	79,200	1,183.50	93,733,200
6481	THK	16,400	3,838.00	62,943,200
6498	キッツ	52,500	1,161.00	60,952,500
6651	日東工業	6,900	3,165.00	21,838,500
6737	EIZO	10,600	2,133.00	22,609,800
6741	日本信号	20,100	1,071.00	21,527,100
6770	アルプスアルパイン	49,500	1,478.00	73,161,000
6814	古野電気	31,900	3,705.00	118,189,500
6859	エスペック	8,200	3,115.00	25,543,000
6908	イリソ電子工業	8,100	2,767.00	22,412,700
6929	日本セラミック	15,200	2,742.00	41,678,400
6952	カシオ計算機	42,600	1,089.50	46,412,700
6995	東海理化電機製作所	32,000	2,250.00	72,000,000
7226	極東開発工業	16,300	2,558.00	41,695,400
7240	NOK	54,100	2,095.50	113,366,550
7259	アイシン	101,600	1,813.00	184,200,800
7270	SUBARU	69,300	2,466.00	170,893,800
7282	豊田合成	49,600	2,880.50	142,872,800
7296	エフ・シー・シー	24,800	2,796.00	69,340,800
7956	ピジョン	35,900	1,714.50	61,550,550
7981	タカラスタンダード	19,300	2,412.00	46,551,600
7994	オカムラ	39,900	2,256.00	90,014,400
9076	セイノーホールディングス	41,500	2,207.50	91,611,250
9101	日本郵船	35,900	5,036.00	180,792,400
4820	EMシステムズ	30,600	710.00	21,726,000
9416	ビジョン	75,500	1,102.00	83,201,000
3076	あい ホールディングス	49,800	2,362.00	117,627,600
3107	ダイワボウホールディングス	15,800	2,574.50	40,677,100
8051	山善	83,000	1,229.00	102,007,000
8061	西華産業	9,800	4,715.00	46,207,000
8074	ユアサ商事	9,900	4,430.00	43,857,000
8084	RYODEN	16,300	2,742.00	44,694,600
8098	稲畑産業	29,100	3,225.00	93,847,500
8125	ワキタ	26,000	1,700.00	44,200,000
8130	サンゲツ	23,200	2,955.00	68,556,000
8154	加賀電子	16,800	2,785.00	46,788,000
9882	イエローハット	44,300	1,513.00	67,025,900
8214	AOKIホールディングス	45,400	1,674.00	75,999,600
5831	しずおかフィナンシャルグループ	66,600	1,662.00	110,689,200
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	62,300	2,185.00	136,125,500
7322	三十三フィナンシャルグループ	25,000	3,030.00	75,750,000
7337	ひろぎんホールディングス	88,500	1,164.00	103,014,000
8309	三井住友トラストグループ	41,600	3,858.00	160,492,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	44,300	3,614.00	160,100,200
8367	南都銀行	22,300	4,205.00	93,771,500
8370	紀陽銀行	26,300	2,549.00	67,038,700
8381	山陰合同銀行	89,900	1,195.00	107,430,500
8410	セブン銀行	496,900	266.30	132,324,470
8411	みずほフィナンシャルグループ	40,100	3,957.00	158,675,700
8698	マネックスグループ	258,400	720.00	186,048,000
7388	FPパートナー	48,400	2,113.00	102,269,200
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	45,500	3,096.00	140,868,000
8750	第一生命ホールディングス	183,800	1,074.50	197,493,100
8439	東京センチュリー	132,700	1,646.50	218,490,550
1878	大東建託	8,300	15,570.00	129,231,000
2127	日本M&Aセンターホールディングス	297,400	708.10	210,588,940
2154	オープンアップグループ	68,500	1,688.00	115,628,000
2168	パソナグループ	29,300	2,357.00	69,060,100
2379	ディップ	63,700	2,281.00	145,299,700
4849	エン・ジャパン	27,800	1,706.00	47,426,800
7088	フォーラムエンジニアリング	41,600	1,176.00	48,921,600
	合 計	5,069,400		9,141,653,710

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。