有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月10日-平成31年1月7日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 1月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,663,535
株式	6,286,769,920
投資証券	277,515,260
未収入金	46,179,173
未収配当金	13,013,772
流動資産合計	6,671,141,660
資産合計	6,671,141,660
負債の部
流動負債
未払解約金	41,320,563
未払利息	41
その他未払費用	471
流動負債合計	41,321,075
負債合計	41,321,075
純資産の部
元本等
元本	3,486,115,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,143,705,303
元本等合計	6,629,820,585
純資産合計	6,629,820,585
負債純資産合計	6,671,141,660

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月 7日現在]
1.	期首	平成30年 7月10日
	期首元本額	3,531,290,695円
	期中追加設定元本額	173,609,744円
	期中一部解約元本額	218,785,157円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	2,962,600,101円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	53,581,039円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	469,934,142円
	合計	3,486,115,282円
2.	受益権の総数	3,486,115,282口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 7月10日 至 平成31年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△891,164,616
投資証券	6,339,263
合計	△884,825,353

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.9018円
(1万口当たり純資産額)	(19,018円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1417	ミライト・ホールディングス	34,800	1,532.00	53,313,600
1878	大東建託	4,700	15,070.00	70,829,000
1926	ライト工業	68,800	1,441.00	99,140,800
1951	協和エクシオ	17,900	2,656.00	47,542,400
6379	新興プランテック	85,900	1,188.00	102,049,200
4061	デンカ	13,900	3,240.00	45,036,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	98,000	844.50	82,761,000
4206	アイカ工業	17,300	3,630.00	62,799,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	22,100	2,924.00	64,620,400
5208	有沢製作所	43,400	753.00	32,680,200
7995	バルカー	14,300	2,221.00	31,760,300
4502	武田薬品工業	58,100	3,995.00	232,109,500
4555	沢井製薬	8,800	5,290.00	46,552,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	39,700	2,341.00	92,937,700
5019	出光興産	25,600	3,670.00	93,952,000
5393	ニチアス	13,300	1,902.00	25,296,600
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	36,600	1,796.00	65,733,600
5480	日本冶金工業	121,500	234.00	28,431,000
5713	住友金属鉱山	21,200	2,977.00	63,112,400
3433	トーカロ	37,900	874.00	33,124,600
6301	小松製作所	47,900	2,445.50	117,139,450
6454	マックス	21,200	1,396.00	29,595,200
6464	ツバキ・ナカシマ	28,700	1,598.00	45,862,600
7718	スター精密	25,300	1,458.00	36,887,400
6592	マブチモーター	17,600	3,350.00	58,960,000
6652	IDEC	28,800	1,983.00	57,110,400
6670	MCJ	91,400	678.00	61,969,200
6967	新光電気工業	41,300	679.00	28,042,700
3116	トヨタ紡織	21,700	1,685.00	36,564,500
7203	トヨタ自動車	57,900	6,546.00	379,013,400
7259	アイシン精機	15,900	3,915.00	62,248,500
7270	SUBARU	41,600	2,327.00	96,803,200
9502	中部電力	44,100	1,649.00	72,720,900
9506	東北電力	104,200	1,502.00	156,508,400
9069	センコーグループホールディングス	84,300	853.00	71,907,900
9201	日本航空	20,000	3,917.00	78,340,000
9303	住友倉庫	49,600	1,413.00	70,084,800
3635	コーエーテクモホールディングス	39,800	1,870.00	74,426,000
4704	トレンドマイクロ	10,800	6,060.00	65,448,000
9432	日本電信電話	30,200	4,495.00	135,749,000
9436	沖縄セルラー電話	5,900	3,800.00	22,420,000
9437	NTTドコモ	99,500	2,484.00	247,158,000
3167	TOKAIホールディングス	111,200	890.00	98,968,000
3543	コメダホールディングス	29,900	2,209.00	66,049,100
8001	伊藤忠商事	111,800	1,901.00	212,531,800
8020	兼松	47,300	1,359.00	64,280,700
8053	住友商事	82,500	1,584.00	130,680,000
8058	三菱商事	79,000	3,112.00	245,848,000
8078	阪和興業	16,700	2,899.00	48,413,300
9832	オートバックスセブン	15,600	1,862.00	29,047,200
9934	因幡電機産業	8,200	4,230.00	34,686,000
7593	VTホールディングス	79,500	412.00	32,754,000
9831	ヤマダ電機	134,900	529.00	71,362,100
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	189,400	550.10	104,188,940
8308	りそなホールディングス	245,800	541.10	133,002,380
8316	三井住友フィナンシャルグループ	77,400	3,761.00	291,101,400
8473	SBIホールディングス	45,000	2,179.00	98,055,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	103,200	2,078.00	214,449,600
8766	東京海上ホールディングス	19,300	5,376.00	103,756,800
8511	日本証券金融	120,300	579.00	69,653,700
8570	イオンフィナンシャルサービス	34,500	2,020.00	69,690,000
8586	日立キャピタル	26,100	2,382.00	62,170,200
8591	オリックス	44,100	1,641.50	72,390,150
3231	野村不動産ホールディングス	30,600	2,045.00	62,577,000
3284	フージャースホールディングス	59,000	649.00	38,291,000
4666	パーク24	24,200	2,446.00	59,193,200
8860	フジ住宅	22,500	840.00	18,900,000
2124	ジェイエイシーリクルートメント	17,800	1,910.00	33,998,000
4641	アルプス技研	17,000	1,724.00	29,308,000
4714	リソー教育	252,500	498.00	125,745,000
6178	日本郵政	76,800	1,286.00	98,764,800
6183	ベルシステム24ホールディングス	12,700	1,281.00	16,268,700
9743	丹青社	98,000	1,060.00	103,880,000
9744	メイテック	15,000	4,535.00	68,025,000
	合 計	3,959,300		6,286,769,920

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	72	21,672,000
	日本リート投資法人	63	22,806,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,158	17,740,560
	ラサールロジポート投資法人	153	16,141,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	94	58,468,000
	オリックス不動産投資法人	118	21,723,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	152	18,452,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	194	33,057,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	56	39,368,000
	大和証券オフィス投資法人	41	28,085,000
合計		2,101	277,515,260

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。