有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 7月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	131,825,972
株式	7,859,992,710
投資証券	205,585,000
未収入金	97,174,073
未収配当金	15,551,058
流動資産合計	8,310,128,813
資産合計	8,310,128,813
負債の部
流動負債
未払金	61,767,464
未払解約金	32,587,328
未払利息	35
流動負債合計	94,354,827
負債合計	94,354,827
純資産の部
元本等
元本	3,286,378,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,929,395,717
元本等合計	8,215,773,986
純資産合計	8,215,773,986
負債純資産合計	8,310,128,813

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 7月 7日現在]
1.	期首	令和 4年 1月 8日
	期首元本額	3,122,907,828円
	期中追加設定元本額	300,952,799円
	期中一部解約元本額	137,482,358円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	2,024,979,007円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	3,506,686円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,204,346,642円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	7,672,885円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	45,873,049円
	合計	3,286,378,269円
2.	受益権の総数	3,286,378,269口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 1月 8日 至 令和 4年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 7月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△76,276,701
投資証券	△651,833
合計	△76,928,534

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.4999円
(1万口当たり純資産額)	(24,999円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	49,800	1,338.00	66,632,400
1926	ライト工業	71,800	1,852.00	132,973,600
1928	積水ハウス	15,000	2,336.50	35,047,500
1951	エクシオグループ	15,600	2,076.00	32,385,600
5076	インフロニア・ホールディングス	94,100	937.00	88,171,700
6379	レイズネクスト	56,100	1,133.00	63,561,300
2502	アサヒグループホールディングス	21,900	4,495.00	98,440,500
2503	キリンホールディングス	46,900	2,211.00	103,695,900
3402	東レ	107,600	752.00	80,915,200
3407	旭化成	61,400	1,047.00	64,285,800
4023	クレハ	10,600	9,980.00	105,788,000
4046	大阪ソーダ	25,600	3,240.00	82,944,000
4063	信越化学工業	13,500	16,025.00	216,337,500
4182	三菱瓦斯化学	66,200	1,924.00	127,368,800
4206	アイカ工業	18,500	3,015.00	55,777,500
4401	ADEKA	37,500	2,272.00	85,200,000
5208	有沢製作所	49,500	1,002.00	49,599,000
4502	武田薬品工業	59,000	3,932.00	231,988,000
5108	ブリヂストン	12,500	4,993.00	62,412,500
5201	AGC	700	4,755.00	3,328,500
5401	日本製鉄	31,600	1,886.50	59,613,400
5713	住友金属鉱山	1,400	3,843.00	5,380,200
5802	住友電気工業	26,800	1,448.50	38,819,800
5805	昭和電線ホールディングス	22,300	1,565.00	34,899,500
5857	アサヒホールディングス	18,300	2,035.00	37,240,500
5929	三和ホールディングス	90,000	1,302.00	117,180,000
5938	LIXIL	17,100	2,691.00	46,016,100
5991	日本発條	92,500	837.00	77,422,500
6113	アマダ	83,500	1,000.00	83,500,000
6490	日本ピラー工業	18,000	2,598.00	46,764,000
6502	東芝	31,300	5,402.00	169,082,600
6670	MCJ	42,200	921.00	38,866,200
6859	エスペック	33,600	1,780.00	59,808,000
7752	リコー	68,800	1,030.00	70,864,000
8035	東京エレクトロン	4,000	42,820.00	171,280,000
6902	デンソー	13,000	7,050.00	91,650,000
7012	川崎重工業	38,200	2,424.00	92,596,800
7203	トヨタ自動車	246,100	2,105.00	518,040,500
7270	SUBARU	67,400	2,304.50	155,323,300
7731	ニコン	94,600	1,410.00	133,386,000
7740	タムロン	50,900	2,548.00	129,693,200
7912	大日本印刷	15,300	2,794.00	42,748,200
7974	任天堂	3,500	58,420.00	204,470,000
9531	東京瓦斯	25,000	2,451.00	61,275,000
9532	大阪瓦斯	26,500	2,378.00	63,017,000
9069	センコーグループホールディングス	71,200	893.00	63,581,600
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	7,100	7,060.00	50,126,000
9303	住友倉庫	14,100	2,010.00	28,341,000
4298	プロトコーポレーション	12,800	1,065.00	13,632,000
9432	日本電信電話	101,400	3,847.00	390,085,800
9434	ソフトバンク	134,400	1,540.00	206,976,000
3167	TOKAIホールディングス	68,800	877.00	60,337,600
3543	コメダホールディングス	34,600	2,230.00	77,158,000
8001	伊藤忠商事	45,500	3,792.00	172,536,000
8002	丸紅	70,900	1,169.00	82,882,100
8058	三菱商事	55,300	3,795.00	209,863,500
9934	因幡電機産業	19,600	2,713.00	53,174,800
2670	エービーシー・マート	15,400	5,750.00	88,550,000
2685	アダストリア	34,500	1,990.00	68,655,000
3086	J.フロント リテイリング	55,700	1,030.00	57,371,000
8174	日本瓦斯	66,500	1,923.00	127,879,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	431,100	713.70	307,676,070
8316	三井住友フィナンシャルグループ	22,000	4,004.00	88,088,000
8367	南都銀行	18,000	1,987.00	35,766,000
8473	SBIホールディングス	42,600	2,665.00	113,529,000
8604	野村ホールディングス	164,500	501.00	82,414,500
8750	第一生命ホールディングス	114,200	2,380.00	271,796,000
8766	東京海上ホールディングス	23,300	7,992.00	186,213,600
8570	イオンフィナンシャルサービス	54,000	1,254.00	67,716,000
8591	オリックス	54,300	2,227.00	120,926,100
2353	日本駐車場開発	257,700	170.00	43,809,000
3231	野村不動産ホールディングス	39,200	3,230.00	126,616,000
4714	リソー教育	280,500	317.00	88,918,500
6178	日本郵政	101,300	969.80	98,240,740
6183	ベルシステム24ホールディングス	41,500	1,444.00	59,926,000
9744	メイテック	35,600	2,287.00	81,417,200
	合 計	4,483,300		7,859,992,710

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	77	27,951,000
	日本リート投資法人	59	21,151,500
	ラサールロジポート投資法人	132	22,770,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	71	44,588,000
	オリックス不動産投資法人	108	19,440,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	161	16,985,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	39	26,910,000
	大和証券オフィス投資法人	37	25,789,000
合計		684	205,585,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。