有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 7月 8日現在]
資産の部
流動資産
金銭信託	3,841,594
コール・ローン	65,234,922
株式	6,259,034,640
投資証券	295,415,160
未収配当金	8,514,537
流動資産合計	6,632,040,853
資産合計	6,632,040,853
負債の部
流動負債
未払解約金	42,615,419
未払利息	160
流動負債合計	42,615,579
負債合計	42,615,579
純資産の部
元本等
元本	3,324,251,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,265,173,434
元本等合計	6,589,425,274
純資産合計	6,589,425,274
負債純資産合計	6,632,040,853

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 7月 8日現在]
1.	期首	平成31年 1月 8日
	期首元本額	3,486,115,282円
	期中追加設定元本額	61,739,831円
	期中一部解約元本額	223,603,273円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	2,813,404,799円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	23,631,265円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	487,215,776円
	合計	3,324,251,840円
2.	受益権の総数	3,324,251,840口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 7月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 7月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△70,876,900
投資証券	17,831,380
合計	△53,045,520

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 7月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.9822円
(1万口当たり純資産額)	(19,822円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	29,000	1,141.00	33,089,000
1926	ライト工業	68,000	1,447.00	98,396,000
1928	積水ハウス	35,200	1,865.50	65,665,600
1951	協和エクシオ	17,400	2,678.00	46,597,200
6379	レイズネクスト	84,200	1,241.00	104,492,200
4061	デンカ	19,800	3,245.00	64,251,000
4206	アイカ工業	17,000	3,670.00	62,390,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	21,500	3,010.00	64,715,000
5208	有沢製作所	43,100	899.00	38,746,900
7995	バルカー	14,300	2,330.00	33,319,000
4502	武田薬品工業	74,600	3,879.00	289,373,400
4569	キョーリン製薬ホールディングス	38,400	1,910.00	73,344,000
5019	出光興産	25,100	3,120.00	78,312,000
5393	ニチアス	33,400	1,970.00	65,798,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	52,600	1,576.00	82,897,600
5480	日本冶金工業	122,400	231.00	28,274,400
5706	三井金属鉱業	35,900	2,534.00	90,970,600
3433	トーカロ	38,000	820.00	31,160,000
3436	SUMCO	45,900	1,322.00	60,679,800
6301	小松製作所	46,200	2,568.00	118,641,600
6464	ツバキ・ナカシマ	28,300	1,866.00	52,807,800
7011	三菱重工業	20,300	4,761.00	96,648,300
7718	スター精密	25,000	1,444.00	36,100,000
6501	日立製作所	37,400	4,108.00	153,639,200
6652	IDEC	28,500	2,104.00	59,964,000
6670	MCJ	88,800	808.00	71,750,400
6859	エスペック	28,900	2,314.00	66,874,600
7752	リコー	90,100	1,068.00	96,226,800
8035	東京エレクトロン	6,900	16,795.00	115,885,500
6902	デンソー	17,700	4,566.00	80,818,200
7203	トヨタ自動車	49,400	6,888.00	340,267,200
7259	アイシン精機	23,400	3,775.00	88,335,000
7740	タムロン	28,500	2,199.00	62,671,500
9502	中部電力	97,900	1,507.50	147,584,250
9069	センコーグループホールディングス	81,100	873.00	70,800,300
9201	日本航空	19,500	3,500.00	68,250,000
9303	住友倉庫	67,700	1,421.00	96,201,700
3635	コーエーテクモホールディングス	38,500	2,002.00	77,077,000
4689	ヤフー	100,200	320.00	32,064,000
4704	トレンドマイクロ	13,000	4,955.00	64,415,000
9432	日本電信電話	12,700	5,124.00	65,074,800
9434	ソフトバンク	170,000	1,429.50	243,015,000
9437	NTTドコモ	76,800	2,540.00	195,072,000
3167	TOKAIホールディングス	108,900	947.00	103,128,300
3543	コメダホールディングス	29,000	2,110.00	61,190,000
8001	伊藤忠商事	51,900	2,090.00	108,471,000
8002	丸紅	92,800	734.90	68,198,720
8058	三菱商事	65,200	2,941.00	191,753,200
8130	サンゲツ	28,800	2,104.00	60,595,200
9934	因幡電機産業	8,200	4,765.00	39,073,000
7593	VTホールディングス	79,800	419.00	33,436,200
8252	丸井グループ	27,500	2,358.00	64,845,000
9831	ヤマダ電機	129,500	505.00	65,397,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	180,300	526.70	94,964,010
8316	三井住友フィナンシャルグループ	67,400	3,840.00	258,816,000
8410	セブン銀行	205,200	293.00	60,123,600
8473	SBIホールディングス	38,600	2,738.00	105,686,800
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	66,100	2,601.00	171,926,100
8766	東京海上ホールディングス	17,200	5,593.00	96,199,600
8511	日本証券金融	115,600	573.00	66,238,800
8570	イオンフィナンシャルサービス	33,600	1,745.00	58,632,000
8593	三菱UFJリース	113,400	583.00	66,112,200
2353	日本駐車場開発	200,100	185.00	37,018,500
3231	野村不動産ホールディングス	23,600	2,421.00	57,135,600
3284	フージャースホールディングス	57,700	612.00	35,312,400
4666	パーク24	23,800	2,485.00	59,143,000
2124	ジェイエイシーリクルートメント	10,300	2,553.00	26,295,900
4641	アルプス技研	19,030	1,632.00	31,056,960
4714	リソー教育	205,300	475.00	97,517,500
6183	ベルシステム24ホールディングス	24,100	1,577.00	38,005,700
9743	丹青社	83,800	1,295.00	108,521,000
9744	メイテック	14,700	5,550.00	81,585,000
	合 計	4,134,030		6,259,034,640

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	63	21,136,500
	日本リート投資法人	56	24,024,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,114	20,486,460
	ラサールロジポート投資法人	151	19,750,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人	93	62,124,000
	オリックス不動産投資法人	116	23,118,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	149	20,264,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	172	31,183,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	54	41,634,000
	大和証券オフィス投資法人	41	31,693,000
合計		2,009	295,415,160

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。