有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 7月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	176,554,185
株式	5,440,847,160
投資証券	159,072,460
未収配当金	9,080,856
流動資産合計	5,785,554,661
資産合計	5,785,554,661
負債の部
流動負債
未払解約金	36,942,913
未払利息	173
流動負債合計	36,943,086
負債合計	36,943,086
純資産の部
元本等
元本	3,100,861,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,647,749,924
元本等合計	5,748,611,575
純資産合計	5,748,611,575
負債純資産合計	5,785,554,661

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 7月 7日現在]
1.	期首	令和 2年 1月 8日
	期首元本額	3,156,361,233円
	期中追加設定元本額	334,497,877円
	期中一部解約元本額	389,997,459円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	2,452,978,822円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	16,548,016円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	551,832,624円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	12,445,304円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	67,056,885円
	合計	3,100,861,651円
2.	受益権の総数	3,100,861,651口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 1月 8日 至 令和 2年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 7月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△536,171,874
投資証券	△55,135,486
合計	△591,307,360

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.8539円
(1万口当たり純資産額)	(18,539円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	64,700	655.60	42,417,320
1407	ウエストホールディングス	19,800	2,244.00	44,431,200
1926	ライト工業	67,100	1,432.00	96,087,200
1928	積水ハウス	34,500	2,068.50	71,363,250
1951	協和エクシオ	17,700	2,548.00	45,099,600
6379	レイズネクスト	83,100	1,255.00	104,290,500
3407	旭化成	71,300	851.90	60,740,470
4061	デンカ	20,200	2,588.00	52,277,600
4206	アイカ工業	16,600	3,550.00	58,930,000
4928	ノエビアホールディングス	11,300	4,620.00	52,206,000
5208	有沢製作所	42,600	838.00	35,698,800
4502	武田薬品工業	63,300	3,794.00	240,160,200
4569	キョーリン製薬ホールディングス	29,300	2,067.00	60,563,100
5201	AGC	26,400	3,110.00	82,104,000
5393	ニチアス	35,000	2,283.00	79,905,000
5801	古河電気工業	24,300	2,650.00	64,395,000
5802	住友電気工業	62,700	1,270.00	79,629,000
5857	アサヒホールディングス	24,100	2,815.00	67,841,500
5929	三和ホールディングス	53,300	956.00	50,954,800
6305	日立建機	46,600	2,990.00	139,334,000
7011	三菱重工業	19,400	2,582.50	50,100,500
6501	日立製作所	37,000	3,454.00	127,798,000
6592	マブチモーター	18,000	3,380.00	60,840,000
6670	MCJ	104,200	867.00	90,341,400
6859	エスペック	28,500	1,749.00	49,846,500
7752	リコー	88,600	789.00	69,905,400
8035	東京エレクトロン	7,000	29,940.00	209,580,000
7203	トヨタ自動車	23,100	6,770.00	156,387,000
7267	本田技研工業	81,300	2,767.50	224,997,750
7270	SUBARU	39,900	2,257.00	90,054,300
7282	豊田合成	25,600	2,212.00	56,627,200
7740	タムロン	29,100	1,810.00	52,671,000
8050	セイコーホールディングス	31,400	1,662.00	52,186,800
9502	中部電力	85,400	1,331.50	113,710,100
9062	日本通運	15,300	5,610.00	85,833,000
9069	センコーグループホールディングス	76,700	805.00	61,743,500
9303	住友倉庫	67,400	1,287.00	86,743,800
4704	トレンドマイクロ	13,100	6,160.00	80,696,000
9432	日本電信電話	35,700	2,483.00	88,643,100
9434	ソフトバンク	164,500	1,387.50	228,243,750
9437	NTTドコモ	75,600	2,897.50	219,051,000
3167	TOKAIホールディングス	107,000	1,003.00	107,321,000
3543	コメダホールディングス	30,000	1,880.00	56,400,000
8001	伊藤忠商事	92,300	2,322.50	214,366,750
9934	因幡電機産業	16,500	2,446.00	40,359,000
3086	J.フロント リテイリング	74,900	692.00	51,830,800
8252	丸井グループ	34,500	1,875.00	64,687,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	170,200	425.60	72,437,120
8316	三井住友フィナンシャルグループ	42,800	3,078.00	131,738,400
8367	南都銀行	12,600	2,069.00	26,069,400
8410	セブン銀行	209,700	297.00	62,280,900
8473	SBIホールディングス	38,000	2,427.00	92,226,000
8750	第一生命ホールディングス	147,400	1,366.00	201,348,400
8766	東京海上ホールディングス	22,400	4,705.00	105,392,000
8586	日立キャピタル	24,200	2,393.00	57,910,600
8591	オリックス	41,700	1,304.50	54,397,650
2353	日本駐車場開発	138,800	141.00	19,570,800
3231	野村不動産ホールディングス	23,200	1,923.00	44,613,600
4714	リソー教育	279,900	313.00	87,608,700
6183	ベルシステム24ホールディングス	42,200	1,410.00	59,502,000
9743	丹青社	39,100	739.00	28,894,900
9744	メイテック	15,100	5,130.00	77,463,000
	合 計	3,483,200		5,440,847,160

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	60	20,850,000
	日本リート投資法人	43	14,147,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	902	12,204,060
	ラサールロジポート投資法人	108	18,457,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	55	31,460,000
	オリックス不動産投資法人	79	11,075,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	146	14,220,400
	ケネディクス・オフィス投資法人	30	18,120,000
	大和証券オフィス投資法人	31	18,538,000
合計		1,454	159,072,460

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。