有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 1月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,352,117
株式	6,436,595,370
投資証券	154,571,700
未収入金	33,306,992
未収配当金	11,713,976
流動資産合計	6,688,540,155
資産合計	6,688,540,155
負債の部
流動負債
未払金	16,411,826
未払解約金	35,000,756
未払利息	22
流動負債合計	51,412,604
負債合計	51,412,604
純資産の部
元本等
元本	3,096,881,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,540,245,899
元本等合計	6,637,127,551
純資産合計	6,637,127,551
負債純資産合計	6,688,540,155

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 1月 7日現在]
1.	期首	令和 2年 7月 8日
	期首元本額	3,100,861,651円
	期中追加設定元本額	221,375,099円
	期中一部解約元本額	225,355,098円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	2,347,304,880円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	7,233,679円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	676,264,827円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	9,263,027円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	56,815,239円
	合計	3,096,881,652円
2.	受益権の総数	3,096,881,652口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 7月 8日 至 令和 3年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 1月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	831,954,823
投資証券	11,287,377
合計	843,242,200

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.1432円
(1万口当たり純資産額)	(21,432円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	55,800	599.00	33,424,200
1893	五洋建設	136,900	911.00	124,715,900
1926	ライト工業	69,000	1,781.00	122,889,000
1928	積水ハウス	35,700	2,090.00	74,613,000
1951	協和エクシオ	21,600	2,882.00	62,251,200
6379	レイズネクスト	65,200	1,226.00	79,935,200
3407	旭化成	62,600	1,088.50	68,140,100
4061	デンカ	24,400	4,200.00	102,480,000
4118	カネカ	16,200	3,615.00	58,563,000
4182	三菱瓦斯化学	46,900	2,403.00	112,700,700
4206	アイカ工業	17,000	3,545.00	60,265,000
4928	ノエビアホールディングス	7,400	4,450.00	32,930,000
5208	有沢製作所	45,900	986.00	45,257,400
4502	武田薬品工業	54,800	3,681.00	201,718,800
4569	キョーリン製薬ホールディングス	30,200	1,948.00	58,829,600
5201	AGC	27,400	3,660.00	100,284,000
5393	ニチアス	36,200	2,452.00	88,762,400
5713	住友金属鉱山	14,100	4,973.00	70,119,300
5801	古河電気工業	23,500	2,902.00	68,197,000
5802	住友電気工業	46,300	1,407.50	65,167,250
5857	アサヒホールディングス	17,000	3,830.00	65,110,000
5929	三和ホールディングス	75,000	1,236.00	92,700,000
6113	アマダ	90,900	1,149.00	104,444,100
6268	ナブテスコ	21,700	4,745.00	102,966,500
6328	荏原実業	8,000	3,975.00	31,800,000
7011	三菱重工業	31,800	3,275.00	104,145,000
6592	マブチモーター	22,600	4,295.00	97,067,000
6670	MCJ	105,400	1,097.00	115,623,800
6859	エスペック	29,400	2,017.00	59,299,800
8035	東京エレクトロン	6,300	39,150.00	246,645,000
7203	トヨタ自動車	42,500	7,818.00	332,265,000
7267	本田技研工業	44,700	2,906.50	129,920,550
7270	SUBARU	41,300	2,100.00	86,730,000
7282	豊田合成	26,500	3,010.00	79,765,000
7740	タムロン	50,900	1,897.00	96,557,300
8050	セイコーホールディングス	32,100	1,336.00	42,885,600
9502	中部電力	45,900	1,292.50	59,325,750
9062	日本通運	15,700	6,940.00	108,958,000
9069	センコーグループホールディングス	64,900	1,016.00	65,938,400
9303	住友倉庫	44,900	1,346.00	60,435,400
4298	プロトコーポレーション	26,500	1,027.00	27,215,500
4423	アルテリア・ネットワークス	35,600	1,484.00	52,830,400
4704	トレンドマイクロ	13,600	5,710.00	77,656,000
9432	日本電信電話	82,100	2,775.50	227,868,550
9434	ソフトバンク	102,100	1,335.00	136,303,500
3167	TOKAIホールディングス	63,700	1,021.00	65,037,700
3543	コメダホールディングス	31,500	1,833.00	57,739,500
8001	伊藤忠商事	77,100	3,036.00	234,075,600
9934	因幡電機産業	17,500	2,611.00	45,692,500
2670	エービーシー・マート	12,400	5,660.00	70,184,000
2685	アダストリア	36,600	1,955.00	71,553,000
3086	J.フロント リテイリング	78,900	801.00	63,198,900
8174	日本瓦斯	17,700	5,860.00	103,722,000
8252	丸井グループ	35,700	1,764.00	62,974,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	211,500	480.00	101,520,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	49,300	3,475.00	171,317,500
8367	南都銀行	12,800	1,744.00	22,323,200
8473	SBIホールディングス	39,200	2,718.00	106,545,600
8604	野村ホールディングス	168,600	584.20	98,496,120
8750	第一生命ホールディングス	151,300	1,728.50	261,522,050
8766	東京海上ホールディングス	19,000	5,438.00	103,322,000
8586	日立キャピタル	24,400	2,546.00	62,122,400
8591	オリックス	43,000	1,757.50	75,572,500
2353	日本駐車場開発	235,800	148.00	34,898,400
3231	野村不動産ホールディングス	23,800	2,290.00	54,502,000
3288	オープンハウス	18,200	3,870.00	70,434,000
4714	リソー教育	287,300	313.00	89,924,900
6183	ベルシステム24ホールディングス	43,500	1,687.00	73,384,500
9743	丹青社	40,100	810.00	32,481,000
9744	メイテック	12,800	5,340.00	68,352,000
	合 計	3,666,200		6,436,595,370

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	60	18,840,000
	日本リート投資法人	43	15,458,500
	ラサールロジポート投資法人	110	18,810,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	55	32,230,000
	オリックス不動産投資法人	79	13,129,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	148	15,436,400
	ケネディクス・オフィス投資法人	30	20,610,000
	大和証券オフィス投資法人	31	20,057,000
合計		556	154,571,700

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。