有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 7月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	99,534,522
株式	6,939,030,410
投資証券	184,527,600
未収入金	11,187,654
未収配当金	7,073,119
流動資産合計	7,241,353,305
資産合計	7,241,353,305
負債の部
流動負債
未払金	7,238,858
未払解約金	33,583,791
未払利息	103
流動負債合計	40,822,752
負債合計	40,822,752
純資産の部
元本等
元本	3,025,443,851
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,175,086,702
元本等合計	7,200,530,553
純資産合計	7,200,530,553
負債純資産合計	7,241,353,305

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 7月 7日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 7月 7日現在]
1.	期首	令和 3年 1月 8日
	期首元本額	3,096,881,652円
	期中追加設定元本額	175,109,626円
	期中一部解約元本額	246,547,427円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	2,183,096,336円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	3,550,532円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	777,400,146円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	9,263,027円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	52,133,810円
	合計	3,025,443,851円
2.	受益権の総数	3,025,443,851口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 1月 8日 至 令和 3年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 7月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	337,276,509
投資証券	28,155,475
合計	365,431,984

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.3800円
(1万口当たり純資産額)	(23,800円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	89,000	825.00	73,425,000
1893	五洋建設	169,400	757.00	128,235,800
1926	ライト工業	69,100	1,875.00	129,562,500
1928	積水ハウス	32,500	2,246.00	72,995,000
1951	協和エクシオ	21,700	2,706.00	58,720,200
6379	レイズネクスト	53,200	1,144.00	60,860,800
2502	アサヒグループホールディングス	21,800	5,142.00	112,095,600
2503	キリンホールディングス	50,000	2,140.00	107,000,000
3407	旭化成	58,100	1,204.00	69,952,400
4061	デンカ	16,300	3,655.00	59,576,500
4182	三菱瓦斯化学	46,500	2,303.00	107,089,500
4206	アイカ工業	17,900	3,840.00	68,736,000
4401	ADEKA	32,400	2,064.00	66,873,600
4928	ノエビアホールディングス	7,300	5,520.00	40,296,000
5208	有沢製作所	44,900	874.00	39,242,600
4502	武田薬品工業	38,800	3,685.00	142,978,000
5201	AGC	14,500	4,625.00	67,062,500
5393	ニチアス	26,100	2,754.00	71,879,400
5401	日本製鉄	58,200	1,816.00	105,691,200
5713	住友金属鉱山	24,300	4,377.00	106,361,100
5801	古河電気工業	24,700	2,738.00	67,628,600
5802	住友電気工業	45,000	1,577.00	70,965,000
5857	アサヒホールディングス	16,500	2,245.00	37,042,500
5929	三和ホールディングス	74,600	1,334.00	99,516,400
5938	LIXIL	24,300	2,844.00	69,109,200
6113	アマダ	51,800	1,106.00	57,290,800
7011	三菱重工業	32,700	3,221.00	105,326,700
6501	日立製作所	26,500	6,445.00	170,792,500
6592	マブチモーター	16,000	4,145.00	66,320,000
6670	MCJ	96,300	1,326.00	127,693,800
6859	エスペック	29,000	2,190.00	63,510,000
8035	東京エレクトロン	3,500	46,740.00	163,590,000
7203	トヨタ自動車	42,300	9,734.00	411,748,200
7267	本田技研工業	40,600	3,560.00	144,536,000
7270	SUBARU	34,600	2,185.00	75,601,000
7282	豊田合成	26,000	2,710.00	70,460,000
7731	ニコン	61,100	1,109.00	67,759,900
7740	タムロン	52,300	2,507.00	131,116,100
7974	任天堂	2,600	66,700.00	173,420,000
9502	中部電力	25,000	1,337.50	33,437,500
9062	日本通運	8,200	8,130.00	66,666,000
9069	センコーグループホールディングス	63,000	1,073.00	67,599,000
9303	住友倉庫	42,600	1,588.00	67,648,800
4298	プロトコーポレーション	28,900	1,331.00	38,465,900
4423	アルテリア・ネットワークス	40,000	1,907.00	76,280,000
4704	トレンドマイクロ	7,200	5,730.00	41,256,000
9432	日本電信電話	76,100	2,836.00	215,819,600
9434	ソフトバンク	100,600	1,445.00	145,367,000
3167	TOKAIホールディングス	61,600	902.00	55,563,200
3543	コメダホールディングス	30,600	2,081.00	63,678,600
8001	伊藤忠商事	44,700	3,197.00	142,905,900
8002	丸紅	111,000	949.90	105,438,900
9934	因幡電機産業	17,400	2,580.00	44,892,000
2670	エービーシー・マート	10,800	6,350.00	68,580,000
2685	アダストリア	32,100	1,956.00	62,787,600
3086	J.フロント リテイリング	67,400	1,007.00	67,871,800
8174	日本瓦斯	54,700	1,846.00	100,976,200
8252	丸井グループ	33,900	2,060.00	69,834,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	211,300	591.80	125,047,340
8316	三井住友フィナンシャルグループ	49,400	3,802.00	187,818,800
8367	南都銀行	12,800	1,855.00	23,744,000
8473	SBIホールディングス	38,600	2,608.00	100,668,800
8604	野村ホールディングス	119,400	552.30	65,944,620
8750	第一生命ホールディングス	148,500	1,951.50	289,797,750
8766	東京海上ホールディングス	18,800	5,052.00	94,977,600
8570	イオンフィナンシャルサービス	48,800	1,386.00	67,636,800
8591	オリックス	57,300	1,875.00	107,437,500
8593	三菱HCキャピタル	114,200	595.00	67,949,000
2353	日本駐車場開発	238,900	167.00	39,896,300
3231	野村不動産ホールディングス	24,100	2,810.00	67,721,000
4714	リソー教育	286,000	335.00	95,810,000
6183	ベルシステム24ホールディングス	38,500	1,806.00	69,531,000
9743	丹青社	65,500	913.00	59,801,500
9744	メイテック	12,400	6,300.00	78,120,000
	合 計	3,932,700		6,939,030,410

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	60	22,590,000
	日本リート投資法人	43	19,070,500
	ラサールロジポート投資法人	109	20,928,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	55	38,445,000
	オリックス不動産投資法人	79	16,913,900
	グローバル・ワン不動産投資法人	146	18,644,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	30	23,880,000
	大和証券オフィス投資法人	31	24,056,000
合計		553	184,527,600

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。