有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2026/01/08-2026/07/07)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 7月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	136,891,315
株式	12,662,932,430
未収入金	118,675,262
未収配当金	30,981,900
未収利息	3,620
流動資産合計	12,949,484,527
資産合計	12,949,484,527
負債の部
流動負債
未払金	90,650,219
未払解約金	40,530,698
流動負債合計	131,180,917
負債合計	131,180,917
純資産の部
元本等
元本	1,883,357,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,934,945,864
元本等合計	12,818,303,610
純資産合計	12,818,303,610
負債純資産合計	12,949,484,527

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 7月 7日現在]
1.	期首	2026年 1月 8日
	期首元本額	1,772,125,083円
	期中追加設定元本額	320,443,100円
	期中一部解約元本額	209,210,437円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	1,020,030,780円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	863,326,966円
	合計	1,883,357,746円
2.	受益権の総数	1,883,357,746口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2026年 1月 8日 至 2026年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 7月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	837,194,485
合計	837,194,485

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	6.8061円
(1万口当たり純資産額)	(68,061円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1414	ショーボンドホールディングス	195,100	1,280.50	249,825,550
1926	ライト工業	37,100	4,100.00	152,110,000
1961	三機工業	27,900	2,817.00	78,594,300
6379	レイズネクスト	41,700	2,402.00	100,163,400
2117	ウェルネオシュガー	11,800	2,724.00	32,143,200
2914	日本たばこ産業	14,600	6,219.00	90,797,400
4021	日産化学	16,300	8,365.00	136,349,500
4041	日本曹達	33,900	3,630.00	123,057,000
4109	ステラ ケミファ	17,000	5,980.00	101,660,000
4205	日本ゼオン	84,400	2,341.50	197,622,600
4206	アイカ工業	44,600	3,726.00	166,179,600
4272	日本化薬	86,400	2,013.50	173,966,400
5208	有沢製作所	39,800	2,495.00	99,301,000
4502	武田薬品工業	31,000	5,448.00	168,888,000
4503	アステラス製薬	41,500	2,174.50	90,241,750
5021	コスモエネルギーホールディングス	64,700	3,885.00	251,359,500
5105	TOYO TIRE	41,000	3,939.00	161,499,000
5108	ブリヂストン	34,600	3,638.00	125,874,800
5192	三ツ星ベルト	15,500	3,950.00	61,225,000
5384	フジミインコーポレーテッド	29,800	4,130.00	123,074,000
5444	大和工業	15,600	12,565.00	196,014,000
5445	東京鐵鋼	16,900	1,910.00	32,279,000
5602	栗本鐵工所	67,200	1,472.00	98,918,400
5851	リョービ	46,000	2,531.00	116,426,000
5911	横河ブリッジホールディングス	22,100	2,875.00	63,537,500
6134	FUJI	15,500	7,773.00	120,481,500
6136	オーエスジー	53,700	3,875.00	208,087,500
6250	やまびこ	33,000	3,880.00	128,040,000
6326	クボタ	32,400	2,778.50	90,023,400
6345	アイチ コーポレーション	22,600	1,397.00	31,572,200
6349	小森コーポレーション	62,300	1,559.00	97,125,700
6458	新晃工業	74,200	1,269.00	94,159,800
6473	ジェイテクト	87,900	2,135.00	187,666,500
6481	THK	24,100	7,221.00	174,026,100
285A	キオクシアホールディングス	1,700	72,400.00	123,080,000
6737	EIZO	35,000	2,542.00	88,970,000
6929	日本セラミック	31,000	3,710.00	115,010,000
7751	キヤノン	34,700	4,316.00	149,765,200
6995	東海理化電機製作所	32,200	3,105.00	99,981,000
7239	タチエス	13,700	2,171.00	29,742,700
7240	NOK	41,700	2,911.00	121,388,700
7246	プレス工業	72,500	814.00	59,015,000
7259	アイシン	50,900	2,367.50	120,505,750
7278	エクセディ	29,600	6,050.00	179,080,000
7282	豊田合成	50,700	5,167.00	261,966,900
7296	エフ・シー・シー	26,200	3,525.00	92,355,000
7762	シチズン時計	79,200	2,223.00	176,061,600
7956	ピジョン	44,200	2,087.50	92,267,500
7981	タカラスタンダード	41,400	3,125.00	129,375,000
9076	セイノーホールディングス	45,500	2,683.00	122,076,500
9101	日本郵船	28,300	5,253.00	148,659,900
9107	川崎汽船	58,300	2,519.50	146,886,850
4432	ウイングアーク1st	11,600	2,547.00	29,545,200
4674	クレスコ	39,200	1,528.00	59,897,600
4704	トレンドマイクロ	37,800	6,382.00	241,239,600
4825	ウェザーニューズ	44,000	2,095.00	92,180,000
9416	ビジョン	29,500	1,013.00	29,883,500
9434	ソフトバンク	414,200	211.60	87,644,720
9692	シーイーシー	14,200	2,176.00	30,899,200
9759	NSD	34,500	2,668.50	92,063,250
9889	JBCCホールディングス	48,300	1,376.00	66,460,800
3076	あい ホールディングス	65,000	2,676.00	173,940,000
7483	ドウシシャ	10,300	2,912.00	29,993,600
7504	高速	10,800	3,670.00	39,636,000
7552	ハピネット	32,200	3,125.00	100,625,000
8051	山善	36,100	1,724.00	62,236,400
8061	西華産業	48,600	2,766.00	134,427,600
8074	YUASA	5,600	5,410.00	30,296,000
8084	RYODEN	24,200	3,955.00	95,711,000
8098	稲畑産業	24,300	3,935.00	95,620,500
8154	加賀電子	24,700	4,260.00	105,222,000
9882	イエローハット	55,200	1,815.00	100,188,000
3092	ZOZO	147,500	1,183.50	174,566,250
5831	しずおかフィナンシャルグループ	64,400	3,357.00	216,190,800
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	68,600	4,284.00	293,882,400
7337	ひろぎんホールディングス	105,000	2,211.50	232,207,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,400	3,446.00	373,546,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	35,300	6,812.00	240,463,600
8367	南都銀行	126,200	1,838.00	231,955,600
8370	紀陽銀行	21,200	4,585.00	97,202,000
8381	山陰合同銀行	73,100	2,443.00	178,583,300
8418	山口フィナンシャルグループ	44,700	3,004.00	134,278,800
8550	栃木銀行	132,100	982.00	129,722,200
8604	野村ホールディングス	204,200	1,535.00	313,447,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	28,200	4,534.00	127,858,800
8750	第一ライフグループ	221,900	1,859.50	412,623,050
8766	東京海上ホールディングス	42,600	7,716.00	328,701,600
8439	東京センチュリー	103,500	2,537.50	262,631,250
2127	日本M&Aセンターホールディングス	366,400	689.90	252,779,360
2154	オープンアップグループ	16,000	1,961.00	31,376,000
2168	パソナグループ	20,100	1,523.00	30,612,300
4290	プレステージ・インターナショナル	47,000	660.00	31,020,000
6178	日本郵政	56,300	2,355.50	132,614,650
6196	ストライクグループ	48,700	1,352.00	65,842,400
9743	丹青社	67,600	1,400.00	94,640,000
	合 計	5,358,300		12,662,932,430

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。