有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 1月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	59,334,119
株式	7,555,125,320
投資証券	189,269,100
未収入金	27,128,993
未収配当金	14,320,845
流動資産合計	7,845,178,377
資産合計	7,845,178,377
負債の部
流動負債
未払金	3,027,828
未払解約金	33,062,491
未払利息	9
流動負債合計	36,090,328
負債合計	36,090,328
純資産の部
元本等
元本	3,122,907,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,686,180,221
元本等合計	7,809,088,049
純資産合計	7,809,088,049
負債純資産合計	7,845,178,377

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 1月 7日現在]
1.	期首	令和 3年 7月 8日
	期首元本額	3,025,443,851円
	期中追加設定元本額	217,926,548円
	期中一部解約元本額	120,462,571円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	2,097,984,972円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	3,538,537円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	967,838,385円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	7,672,885円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	45,873,049円
	合計	3,122,907,828円
2.	受益権の総数	3,122,907,828口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月 8日 至 令和 4年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	298,328,313
投資証券	△13,225,099
合計	285,103,214

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.5006円
(1万口当たり純資産額)	(25,006円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	91,300	1,031.00	94,130,300
1893	五洋建設	161,600	646.00	104,393,600
1926	ライト工業	72,000	1,922.00	138,384,000
1928	積水ハウス	30,900	2,490.00	76,941,000
1951	エクシオグループ	21,900	2,428.00	53,173,200
6379	レイズネクスト	55,200	1,180.00	65,136,000
2502	アサヒグループホールディングス	22,700	4,589.00	104,170,300
2503	キリンホールディングス	52,900	1,876.50	99,266,850
3407	旭化成	68,100	1,121.50	76,374,150
4061	デンカ	10,900	3,890.00	42,401,000
4182	三菱瓦斯化学	60,600	2,008.00	121,684,800
4206	アイカ工業	18,700	3,365.00	62,925,500
4401	ADEKA	36,900	2,482.00	91,585,800
4928	ノエビアホールディングス	6,700	5,290.00	35,443,000
5208	有沢製作所	46,200	1,009.00	46,615,800
4502	武田薬品工業	24,300	3,196.00	77,662,800
5108	ブリヂストン	17,700	5,082.00	89,951,400
5201	AGC	23,300	5,360.00	124,888,000
5393	ニチアス	25,800	2,777.00	71,646,600
5401	日本製鉄	78,000	2,022.00	157,716,000
5713	住友金属鉱山	18,500	4,552.00	84,212,000
5801	古河電気工業	25,000	2,377.00	59,425,000
5802	住友電気工業	49,900	1,626.00	81,137,400
5857	アサヒホールディングス	17,500	2,102.00	36,785,000
5929	三和ホールディングス	77,700	1,255.00	97,513,500
5938	LIXIL	31,600	2,983.00	94,262,800
6113	アマダ	91,100	1,185.00	107,953,500
6490	日本ピラー工業	16,700	3,485.00	58,199,500
6592	マブチモーター	20,800	3,865.00	80,392,000
6670	MCJ	85,900	1,068.00	91,741,200
6859	エスペック	30,800	2,118.00	65,234,400
7752	リコー	52,100	1,063.00	55,382,300
8035	東京エレクトロン	3,700	64,920.00	240,204,000
6902	デンソー	8,800	10,060.00	88,528,000
7203	トヨタ自動車	230,000	2,307.50	530,725,000
7270	SUBARU	51,900	2,206.00	114,491,400
7731	ニコン	115,000	1,290.00	148,350,000
7740	タムロン	51,000	2,868.00	146,268,000
7974	任天堂	800	53,800.00	43,040,000
9502	中部電力	27,400	1,210.00	33,154,000
9069	センコーグループホールディングス	66,900	937.00	62,685,300
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	6,900	7,290.00	50,301,000
9303	住友倉庫	40,900	1,932.00	79,018,800
4298	プロトコーポレーション	30,800	1,374.00	42,319,200
4423	アルテリア・ネットワークス	41,200	1,475.00	60,770,000
9432	日本電信電話	79,600	3,295.00	262,282,000
9434	ソフトバンク	103,400	1,455.50	150,498,700
3167	TOKAIホールディングス	62,900	879.00	55,289,100
3543	コメダホールディングス	31,800	2,032.00	64,617,600
8001	伊藤忠商事	45,100	3,564.00	160,736,400
8002	丸紅	95,200	1,118.50	106,481,200
8058	三菱商事	42,200	3,771.00	159,136,200
9934	因幡電機産業	19,300	2,739.00	52,862,700
2670	エービーシー・マート	20,300	4,985.00	101,195,500
2685	アダストリア	30,100	1,628.00	49,002,800
3086	J.フロント リテイリング	45,000	1,032.00	46,440,000
8174	日本瓦斯	62,300	1,606.00	100,053,800
8252	丸井グループ	35,400	2,196.00	77,738,400
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	258,700	685.80	177,416,460
8316	三井住友フィナンシャルグループ	42,200	4,150.00	175,130,000
8367	南都銀行	16,600	1,986.00	32,967,600
8473	SBIホールディングス	40,000	3,080.00	123,200,000
8604	野村ホールディングス	113,900	522.10	59,467,190
8750	第一生命ホールディングス	155,800	2,591.00	403,677,800
8766	東京海上ホールディングス	19,700	6,933.00	136,580,100
8570	イオンフィナンシャルサービス	50,000	1,290.00	64,500,000
8591	オリックス	64,900	2,448.50	158,907,650
8593	三菱HCキャピタル	118,600	593.00	70,329,800
2353	日本駐車場開発	240,700	135.00	32,494,500
3231	野村不動産ホールディングス	25,700	2,645.00	67,976,500
4714	リソー教育	297,600	382.00	113,683,200
6178	日本郵政	90,700	967.60	87,761,320
6183	ベルシステム24ホールディングス	39,400	1,217.00	47,949,800
9743	丹青社	63,600	771.00	49,035,600
9744	メイテック	12,200	6,650.00	81,130,000
	合 計	4,441,500		7,555,125,320

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	70	25,690,000
	日本リート投資法人	43	17,157,000
	ラサールロジポート投資法人	113	22,374,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	67	43,215,000
	オリックス不動産投資法人	89	15,201,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	153	17,793,900
	ケネディクス・オフィス投資法人	34	24,038,000
	大和証券オフィス投資法人	34	23,800,000
合計		603	189,269,100

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。