有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 7月 9日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	78,726,130
株式	7,110,236,560
投資証券	334,643,610
未収入金	34,567,881
未収配当金	15,942,071
流動資産合計	7,574,116,252
資産合計	7,574,116,252
負債の部
流動負債
未払解約金	40,547,098
未払利息	159
流動負債合計	40,547,257
負債合計	40,547,257
純資産の部
元本等
元本	3,531,290,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,002,278,300
元本等合計	7,533,568,995
純資産合計	7,533,568,995
負債純資産合計	7,574,116,252

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 7月 9日現在]
1.	期首	平成30年 1月10日
	期首元本額	4,020,593,364円
	期中追加設定元本額	942,691,534円
	期中一部解約元本額	1,431,994,203円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	3,143,218,831円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	79,018,006円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	309,053,858円
	合計	3,531,290,695円
2.	受益権の総数	3,531,290,695口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 1月10日 至 平成30年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 7月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△495,875,861
投資証券	11,678,577
合計	△484,197,284

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	2.1334円
(1万口当たり純資産額)	(21,334円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1417	ミライト・ホールディングス	34,200	1,647.00	56,327,400
1719	安藤・間	83,300	1,041.00	86,715,300
1820	西松建設	13,000	3,120.00	40,560,000
1861	熊谷組	21,500	3,850.00	82,775,000
1925	大和ハウス工業	11,000	3,874.00	42,614,000
1928	積水ハウス	35,000	1,920.50	67,217,500
1941	中電工	20,900	2,818.00	58,896,200
6379	新興プランテック	83,700	1,049.00	87,801,300
4061	デンカ	13,900	3,610.00	50,179,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	102,200	934.50	95,505,900
4206	アイカ工業	9,600	3,840.00	36,864,000
4634	東洋インキSCホールディングス	18,800	2,819.00	52,997,200
5208	有沢製作所	57,500	1,120.00	64,400,000
7995	日本バルカー工業	21,300	2,937.00	62,558,100
4508	田辺三菱製薬	38,100	1,898.00	72,313,800
4555	沢井製薬	17,700	5,160.00	91,332,000
5019	出光興産	28,000	3,810.00	106,680,000
5020	JXTGホールディングス	167,300	774.90	129,640,770
5703	日本軽金属ホールディングス	206,700	244.00	50,434,800
5713	住友金属鉱山	45,300	4,074.00	184,552,200
6454	マックス	23,700	1,353.00	32,066,100
6464	ツバキ・ナカシマ	28,300	2,524.00	71,429,200
7718	スター精密	24,900	1,741.00	43,350,900
6652	IDEC	24,900	2,533.00	63,071,700
7751	キヤノン	79,000	3,517.00	277,843,000
8035	東京エレクトロン	6,100	18,470.00	112,667,000
7201	日産自動車	184,700	1,003.50	185,346,450
7203	トヨタ自動車	60,200	7,210.00	434,042,000
7267	本田技研工業	41,600	3,240.00	134,784,000
9506	東北電力	79,300	1,363.00	108,085,900
9069	センコーグループホールディングス	45,500	840.00	38,220,000
9201	日本航空	20,200	3,881.00	78,396,200
3635	コーエーテクモホールディングス	35,800	2,112.00	75,609,600
4704	トレンドマイクロ	6,400	6,290.00	40,256,000
9432	日本電信電話	26,200	5,054.00	132,414,800
9433	KDDI	22,500	3,113.00	70,042,500
9436	沖縄セルラー電話	5,900	4,340.00	25,606,000
9437	NTTドコモ	127,000	2,842.00	360,934,000
3167	TOKAIホールディングス	79,900	1,016.00	81,178,400
3543	コメダホールディングス	21,500	2,126.00	45,709,000
8001	伊藤忠商事	165,500	1,979.00	327,524,500
8020	兼松	51,300	1,531.00	78,540,300
8031	三井物産	62,800	1,856.50	116,588,200
8053	住友商事	125,600	1,823.50	229,031,600
8078	阪和興業	19,100	4,225.00	80,697,500
9810	日鉄住金物産	13,800	5,530.00	76,314,000
9832	オートバックスセブン	27,200	1,917.00	52,142,400
9934	因幡電機産業	8,200	4,390.00	35,998,000
7593	VTホールディングス	54,000	550.00	29,700,000
9831	ヤマダ電機	201,700	548.00	110,531,600
8304	あおぞら銀行	75,100	4,205.00	315,795,500
8308	りそなホールディングス	242,800	587.80	142,717,840
8316	三井住友フィナンシャルグループ	76,600	4,260.00	326,316,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	84,900	2,045.00	173,620,500
8766	東京海上ホールディングス	24,800	5,270.00	130,696,000
8511	日本証券金融	118,300	585.00	69,205,500
8570	イオンフィナンシャルサービス	29,000	2,229.00	64,641,000
8586	日立キャピタル	25,700	2,819.00	72,448,300
8591	オリックス	66,000	1,808.00	119,328,000
3231	野村不動産ホールディングス	30,200	2,414.00	72,902,800
3244	サムティ	18,800	1,929.00	36,265,200
3284	フージャースホールディングス	35,700	802.00	28,631,400
4666	パーク24	27,300	3,090.00	84,357,000
8860	フジ住宅	22,700	923.00	20,952,100
2124	ジェイエイシーリクルートメント	21,000	2,313.00	48,573,000
4714	リソー教育	43,000	810.00	34,830,000
6178	日本郵政	58,300	1,213.00	70,717,900
6183	ベルシステム24ホールディングス	37,100	1,801.00	66,817,100
9743	丹青社	81,700	1,393.00	113,808,100
9744	メイテック	9,200	5,340.00	49,128,000
	合 計	3,830,000		7,110,236,560

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	122	35,404,400
	日本リート投資法人	63	20,758,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,723	27,171,710
	ラサールロジポート投資法人	179	19,672,100
	ジャパンリアルエステイト投資法人	94	55,178,000
	オリックス不動産投資法人	214	37,878,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	201	22,692,900
	ユナイテッド・アーバン投資法人	248	43,400,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	66	46,002,000
	大和証券オフィス投資法人	41	26,486,000
合計		2,951	334,643,610

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。