有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/07/08-2024/01/09)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 1月 9日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	135,976,653
株式	11,852,746,050
投資証券	53,261,200
未収入金	27,813,547
未収配当金	10,588,002
流動資産合計	12,080,385,452
資産合計	12,080,385,452
負債の部
流動負債
未払解約金	33,789,002
未払利息	61
流動負債合計	33,789,063
負債合計	33,789,063
純資産の部
元本等
元本	3,403,585,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,643,011,012
元本等合計	12,046,596,389
純資産合計	12,046,596,389
負債純資産合計	12,080,385,452

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 1月 9日現在]
1.	期首	2023年 7月 8日
	期首元本額	3,622,686,566円
	期中追加設定元本額	151,288,012円
	期中一部解約元本額	370,389,201円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	1,666,842,360円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,692,642,365円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	5,753,057円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	38,347,595円
	合計	3,403,585,377円
2.	受益権の総数	3,403,585,377口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 7月 8日 至 2024年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 1月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 1月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	851,064,139
投資証券	△1,542,358
合計	849,521,781

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 1月 9日現在]
1口当たり純資産額	3.5394円
(1万口当たり純資産額)	(35,394円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	18,800	1,952.50	36,707,000
1926	ライト工業	10,400	2,043.00	21,247,200
1928	積水ハウス	54,600	3,240.00	176,904,000
5076	インフロニア・ホールディングス	132,800	1,453.50	193,024,800
2503	キリンホールディングス	46,400	2,094.50	97,184,800
3402	東レ	110,500	741.40	81,924,700
4023	クレハ	9,000	2,935.00	26,415,000
4041	日本曹達	36,200	5,670.00	205,254,000
4182	三菱瓦斯化学	77,900	2,311.00	180,026,900
4188	三菱ケミカルグループ	313,800	889.20	279,030,960
4202	ダイセル	95,500	1,442.00	137,711,000
4205	日本ゼオン	2,800	1,303.00	3,648,400
4502	武田薬品工業	85,500	4,277.00	365,683,500
4887	サワイグループホールディングス	33,900	5,402.00	183,127,800
5021	コスモエネルギーホールディングス	26,000	5,983.00	155,558,000
5108	ブリヂストン	21,900	5,928.00	129,823,200
5401	日本製鉄	99,200	3,339.00	331,228,800
5711	三菱マテリアル	46,400	2,594.50	120,384,800
5802	住友電気工業	18,400	1,845.00	33,948,000
5805	SWCC	41,100	2,919.00	119,970,900
5857	AREホールディングス	1,700	1,994.00	3,389,800
5901	東洋製罐グループホールディングス	58,700	2,378.50	139,617,950
5929	三和ホールディングス	97,300	2,187.50	212,843,750
5988	パイオラックス	40,200	2,424.00	97,444,800
6113	アマダ	143,100	1,521.00	217,655,100
6361	荏原製作所	11,100	8,376.00	92,973,600
6490	日本ピラー工業	17,700	4,355.00	77,083,500
7011	三菱重工業	13,400	8,651.00	115,923,400
6592	マブチモーター	3,200	2,398.00	7,673,600
6622	ダイヘン	38,100	6,390.00	243,459,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	48,300	2,032.00	98,145,600
6677	エスケーエレクトロニクス	10,300	3,925.00	40,427,500
7752	リコー	40,000	1,129.50	45,180,000
6995	東海理化電機製作所	35,100	2,262.00	79,396,200
7012	川崎重工業	45,900	3,225.00	148,027,500
7202	いすゞ自動車	59,600	1,928.00	114,908,800
7203	トヨタ自動車	318,000	2,694.00	856,692,000
7246	プレス工業	113,800	590.00	67,142,000
7261	マツダ	167,500	1,631.00	273,192,500
7267	本田技研工業	92,700	1,517.50	140,672,250
7731	ニコン	126,500	1,434.50	181,464,250
7740	タムロン	26,100	5,580.00	145,638,000
7974	任天堂	44,700	7,538.00	336,948,600
9532	大阪瓦斯	37,200	3,091.00	114,985,200
9069	センコーグループホールディングス	42,200	1,154.00	48,698,800
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	7,300	8,380.00	61,174,000
9101	日本郵船	26,200	4,668.00	122,301,600
9301	三菱倉庫	29,900	4,355.00	130,214,500
4432	ウイングアーク1st	19,500	2,924.00	57,018,000
7518	ネットワンシステムズ	7,800	2,390.00	18,642,000
7860	エイベックス	15,100	1,412.00	21,321,200
9432	日本電信電話	2,840,900	175.10	497,441,590
9434	ソフトバンク	165,100	1,830.00	302,133,000
8001	伊藤忠商事	20,500	5,902.00	120,991,000
8002	丸紅	118,900	2,297.00	273,113,300
8015	豊田通商	19,500	8,787.00	171,346,500
8058	三菱商事	239,400	2,302.50	551,218,500
9934	因幡電機産業	3,300	3,430.00	11,319,000
2685	アダストリア	23,400	3,325.00	77,805,000
3086	J.フロント リテイリング	21,900	1,332.00	29,170,800
8174	日本瓦斯	53,200	2,379.50	126,589,400
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	631,300	1,259.50	795,122,350
8308	りそなホールディングス	324,100	745.00	241,454,500
8316	三井住友フィナンシャルグループ	30,000	7,123.00	213,690,000
8367	南都銀行	4,300	2,505.00	10,771,500
8473	SBIホールディングス	37,500	3,400.00	127,500,000
8750	第一生命ホールディングス	99,900	3,044.00	304,095,600
8766	東京海上ホールディングス	95,200	3,582.00	341,006,400
8591	オリックス	64,500	2,747.00	177,181,500
3231	野村不動産ホールディングス	37,200	3,909.00	145,414,800
6178	日本郵政	63,300	1,303.50	82,511,550
9744	メイテックグループホールディングス	22,000	2,900.50	63,811,000
	合 計	7,934,700		11,852,746,050

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	13	4,205,500
	日本リート投資法人	18	6,129,000
	積水ハウス・リート投資法人	138	10,736,400
	ラサールロジポート投資法人	37	5,653,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	10	5,860,000
	オリックス不動産投資法人	72	12,074,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	29	3,210,300
	大和証券オフィス投資法人	8	5,392,000
合計		325	53,261,200

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。