有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/10-2024/07/08)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 7月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	125,974,510
株式	10,043,012,840
未収配当金	24,138,635
未収利息	216
流動資産合計	10,193,126,201
資産合計	10,193,126,201
負債の部
流動負債
未払解約金	27,160,613
流動負債合計	27,160,613
負債合計	27,160,613
純資産の部
元本等
元本	2,312,831,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,853,134,238
元本等合計	10,165,965,588
純資産合計	10,165,965,588
負債純資産合計	10,193,126,201

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 7月 8日現在]
1.	期首	2024年 1月10日
	期首元本額	3,403,585,377円
	期中追加設定元本額	102,567,976円
	期中一部解約元本額	1,193,322,003円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	1,449,235,994円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	843,130,366円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,535,336円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	17,929,654円
	合計	2,312,831,350円
2.	受益権の総数	2,312,831,350口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 1月10日 至 2024年 7月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 7月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 7月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	478,979,734
合計	478,979,734

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 7月 8日現在]
1口当たり純資産額	4.3955円
(1万口当たり純資産額)	(43,955円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	84,400	2,440.50	205,978,200
1417	ミライト・ワン	23,700	2,079.50	49,284,150
1719	安藤・間	40,800	1,196.00	48,796,800
1721	コムシスホールディングス	30,600	3,189.00	97,583,400
1852	淺沼組	12,500	3,865.00	48,312,500
1879	新日本建設	29,000	1,603.00	46,487,000
1882	東亜道路工業	37,700	1,294.00	48,783,800
1884	日本道路	26,800	1,820.00	48,776,000
1890	東洋建設	68,900	1,482.00	102,109,800
1926	ライト工業	22,900	2,113.00	48,387,700
1941	中電工	15,200	3,130.00	47,576,000
1961	三機工業	22,400	2,114.00	47,353,600
6379	レイズネクスト	25,900	1,810.00	46,879,000
2117	ウェルネオシュガー	20,100	2,313.00	46,491,300
2914	日本たばこ産業	33,700	4,402.00	148,347,400
4008	住友精化	18,500	5,420.00	100,270,000
4042	東ソー	48,200	2,071.50	99,846,300
4045	東亞合成	32,400	1,520.50	49,264,200
4114	日本触媒	31,500	1,614.50	50,856,750
4189	KHネオケム	42,900	2,253.00	96,653,700
4204	積水化学工業	45,300	2,195.50	99,456,150
4206	アイカ工業	41,200	3,459.00	142,510,800
4471	三洋化成工業	12,500	4,045.00	50,562,500
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	71,500	1,340.50	95,845,750
4928	ノエビアホールディングス	8,300	5,710.00	47,393,000
4503	アステラス製薬	63,100	1,609.50	101,559,450
4521	科研製薬	26,700	3,944.00	105,304,800
5192	三ツ星ベルト	10,500	4,515.00	47,407,500
5214	日本電気硝子	25,700	3,634.00	93,393,800
5302	日本カーボン	18,300	5,200.00	95,160,000
5408	中山製鋼所	103,300	938.00	96,895,400
5444	大和工業	13,700	7,915.00	108,435,500
5451	淀川製鋼所	8,600	5,730.00	49,278,000
5461	中部鋼鈑	16,700	2,734.00	45,657,800
3431	宮地エンジニアリンググループ	10,000	4,885.00	48,850,000
5911	横河ブリッジホールディングス	18,300	2,758.00	50,471,400
5943	ノーリツ	27,300	1,775.00	48,457,500
5988	パイオラックス	42,500	2,411.00	102,467,500
6104	芝浦機械	26,500	3,800.00	100,700,000
6113	アマダ	83,300	1,840.50	153,313,650
6118	アイダエンジニアリング	53,300	896.00	47,756,800
6282	オイレス工業	42,000	2,342.00	98,364,000
6287	サトーホールディングス	22,300	2,216.00	49,416,800
6339	新東工業	42,600	1,137.00	48,436,200
6371	椿本チエイン	16,000	6,360.00	101,760,000
6381	アネスト岩田	29,600	1,613.00	47,744,800
6417	SANKYO	114,600	1,813.50	207,827,100
6419	マースグループホールディングス	12,900	3,830.00	49,407,000
6432	竹内製作所	25,600	5,810.00	148,736,000
6436	アマノ	35,900	4,083.00	146,579,700
7718	スター精密	24,200	2,132.00	51,594,400
6651	日東工業	25,400	3,515.00	89,281,000
6737	EIZO	10,000	4,870.00	48,700,000
6929	日本セラミック	38,500	2,549.00	98,136,500
6952	カシオ計算機	82,100	1,193.00	97,945,300
7751	キヤノン	44,900	4,434.00	199,086,600
7226	極東開発工業	20,200	2,514.00	50,782,800
7239	タチエス	48,900	1,995.00	97,555,500
7240	NOK	46,700	2,144.00	100,124,800
7246	プレス工業	152,300	654.00	99,604,200
7278	エクセディ	32,300	3,045.00	98,353,500
7296	エフ・シー・シー	21,400	2,302.00	49,262,800
7313	テイ・エス テック	52,500	1,914.50	100,511,250
7744	ノーリツ鋼機	11,000	4,410.00	48,510,000
7956	ピジョン	65,200	1,440.00	93,888,000
7994	オカムラ	45,300	2,180.00	98,754,000
9065	山九	17,900	5,418.00	96,982,200
9076	セイノーホールディングス	46,800	2,187.50	102,375,000
2317	システナ	339,200	352.00	119,398,400
3636	三菱総合研究所	10,100	5,140.00	51,914,000
3668	コロプラ	79,400	641.00	50,895,400
7860	エイベックス	36,200	1,466.00	53,069,200
9889	JBCCホールディングス	14,300	3,585.00	51,265,500
2715	エレマテック	24,800	2,062.00	51,137,600
3076	あい ホールディングス	41,800	2,331.00	97,435,800
8014	蝶理	13,700	3,555.00	48,703,500
8051	山善	100,000	1,435.00	143,500,000
8074	ユアサ商事	9,000	5,520.00	49,680,000
8084	RYODEN	17,900	2,810.00	50,299,000
8097	三愛オブリ	23,000	2,126.00	48,898,000
8130	サンゲツ	31,400	2,933.00	92,096,200
8159	立花エレテック	15,300	3,220.00	49,266,000
9832	オートバックスセブン	32,400	1,561.50	50,592,600
9882	イエローハット	22,900	2,230.00	51,067,000
9934	因幡電機産業	12,100	3,995.00	48,339,500
8282	ケーズホールディングス	68,100	1,530.00	104,193,000
7337	ひろぎんホールディングス	80,300	1,203.00	96,600,900
7380	十六フィナンシャルグループ	21,000	4,630.00	97,230,000
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	66,600	3,724.00	248,018,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	29,200	11,090.00	323,828,000
8367	南都銀行	28,200	3,525.00	99,405,000
8381	山陰合同銀行	68,800	1,382.00	95,081,600
8410	セブン銀行	362,900	275.60	100,015,240
8411	みずほフィナンシャルグループ	79,000	3,445.00	272,155,000
8595	ジャフコ グループ	79,600	1,949.00	155,140,400
8630	SOMPOホールディングス	75,400	3,417.00	257,641,800
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	78,000	3,734.00	291,252,000
8253	クレディセゾン	57,900	3,355.00	194,254,500
2121	MIXI	67,900	3,005.00	204,039,500
2124	ジェイエイシーリクルートメント	74,900	691.00	51,755,900
2127	日本M&Aセンターホールディングス	121,900	851.00	103,736,900
2379	ディップ	35,600	2,766.00	98,469,600
6178	日本郵政	64,100	1,642.50	105,284,250
9715	トランス・コスモス	29,200	3,455.00	100,886,000
9744	メイテックグループホールディングス	62,300	3,336.00	207,832,800
	合 計	4,896,200		10,043,012,840

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。