有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/11-2023/07/07)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 7月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	100,073,699
株式	10,907,982,080
投資証券	98,558,100
未収入金	313,728,866
未収配当金	9,674,149
流動資産合計	11,430,016,894
資産合計	11,430,016,894
負債の部
流動負債
未払金	60,698,892
未払解約金	36,594,078
未払利息	43
流動負債合計	97,293,013
負債合計	97,293,013
純資産の部
元本等
元本	3,622,686,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,710,037,315
元本等合計	11,332,723,881
純資産合計	11,332,723,881
負債純資産合計	11,430,016,894

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 7月 7日現在]
1.	期首	2023年 1月11日
	期首元本額	3,429,447,474円
	期中追加設定元本額	332,712,829円
	期中一部解約元本額	139,473,737円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	1,825,450,870円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,743,310,229円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	5,753,057円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	48,172,410円
	合計	3,622,686,566円
2.	受益権の総数	3,622,686,566口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 1月11日 至 2023年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 7月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,269,135,533
投資証券	1,720,941
合計	1,270,856,474

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	3.1283円
(1万口当たり純資産額)	(31,283円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	50,000	1,602.00	80,100,000
1926	ライト工業	76,600	1,968.00	150,748,800
1928	積水ハウス	42,800	2,865.00	122,622,000
5076	インフロニア・ホールディングス	93,500	1,331.00	124,448,500
2503	キリンホールディングス	75,300	2,085.00	157,000,500
3402	東レ	127,700	798.40	101,955,680
3407	旭化成	6,900	979.80	6,760,620
4023	クレハ	8,600	8,200.00	70,520,000
4041	日本曹達	23,700	5,120.00	121,344,000
4046	大阪ソーダ	53,800	5,560.00	299,128,000
4182	三菱瓦斯化学	13,900	2,127.50	29,572,250
4202	ダイセル	73,300	1,298.00	95,143,400
4205	日本ゼオン	2,800	1,366.00	3,824,800
4206	アイカ工業	13,900	3,120.00	43,368,000
4401	ADEKA	4,000	2,744.50	10,978,000
5208	有沢製作所	53,500	1,106.00	59,171,000
4502	武田薬品工業	96,700	4,410.00	426,447,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	22,900	3,946.00	90,363,400
5108	ブリヂストン	24,800	5,750.00	142,600,000
5401	日本製鉄	100,100	2,993.50	299,649,350
5711	三菱マテリアル	52,800	2,534.00	133,795,200
5802	住友電気工業	3,400	1,716.00	5,834,400
5805	SWCC	37,700	1,936.00	72,987,200
5857	AREホールディングス	1,700	1,920.00	3,264,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	60,500	2,089.50	126,414,750
5929	三和ホールディングス	94,800	1,849.00	175,285,200
5988	パイオラックス	61,500	2,191.00	134,746,500
6113	アマダ	111,300	1,385.50	154,206,150
6361	荏原製作所	2,200	6,906.00	15,193,200
6490	日本ピラー工業	29,800	4,450.00	132,610,000
7011	三菱重工業	19,400	6,627.00	128,563,800
6592	マブチモーター	1,600	3,794.00	6,070,400
6622	ダイヘン	30,700	5,470.00	167,929,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	40,300	2,850.00	114,855,000
7752	リコー	42,100	1,216.00	51,193,600
8035	東京エレクトロン	4,900	20,205.00	99,004,500
6995	東海理化電機製作所	108,300	2,137.00	231,437,100
7012	川崎重工業	2,100	3,718.00	7,807,800
7202	いすゞ自動車	62,400	1,757.50	109,668,000
7203	トヨタ自動車	341,600	2,299.50	785,509,200
7246	プレス工業	207,600	624.00	129,542,400
7261	マツダ	110,700	1,368.00	151,437,600
7267	本田技研工業	25,000	4,291.00	107,275,000
7731	ニコン	101,800	1,827.00	185,988,600
7740	タムロン	37,600	3,920.00	147,392,000
7974	任天堂	32,000	6,351.00	203,232,000
9532	大阪瓦斯	48,300	2,145.50	103,627,650
9069	センコーグループホールディングス	79,500	1,014.00	80,613,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	900	8,070.00	7,263,000
9107	川崎汽船	16,100	3,877.00	62,419,700
4298	プロトコーポレーション	13,300	1,176.00	15,640,800
7860	エイベックス	26,600	1,531.00	40,724,600
9432	日本電信電話	2,935,700	166.20	487,913,340
9434	ソフトバンク	167,400	1,536.50	257,210,100
8001	伊藤忠商事	23,400	5,540.00	129,636,000
8002	丸紅	159,000	2,400.50	381,679,500
8015	豊田通商	17,800	7,168.00	127,590,400
8058	三菱商事	78,700	6,832.00	537,678,400
9934	因幡電機産業	18,400	3,130.00	57,592,000
2685	アダストリア	29,400	2,955.00	86,877,000
3086	J.フロント リテイリング	21,500	1,386.50	29,809,750
8174	日本瓦斯	57,000	1,942.50	110,722,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	645,500	1,057.50	682,616,250
8308	りそなホールディングス	283,800	716.30	203,285,940
8316	三井住友フィナンシャルグループ	25,100	6,200.00	155,620,000
8367	南都銀行	13,500	2,473.00	33,385,500
8473	SBIホールディングス	40,400	2,845.50	114,958,200
8750	第一生命ホールディングス	98,100	2,859.00	280,467,900
8766	東京海上ホールディングス	100,400	3,284.00	329,713,600
8570	イオンフィナンシャルサービス	25,600	1,267.00	32,435,200
8591	オリックス	71,800	2,571.00	184,597,800
3231	野村不動産ホールディングス	37,900	3,450.00	130,755,000
4714	リソー教育	15,200	266.00	4,043,200
6178	日本郵政	65,500	1,043.00	68,316,500
6183	ベルシステム24ホールディングス	40,300	1,355.00	54,606,500
9744	メイテック	41,100	2,413.50	99,194,850
	合 計	7,785,800		10,907,982,080

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	41	13,735,000
	日本リート投資法人	33	11,401,500
	積水ハウス・リート投資法人	140	11,592,000
	ラサールロジポート投資法人	88	13,560,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人	22	12,078,000
	オリックス不動産投資法人	101	17,452,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	87	9,918,000
	大和証券オフィス投資法人	14	8,820,000
合計		526	98,558,100

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。