有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/09-2025/01/07)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 1月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	159,235,523
株式	9,921,546,870
未収入金	191,045,678
未収配当金	17,850,700
未収利息	1,392
流動資産合計	10,289,680,163
資産合計	10,289,680,163
負債の部
流動負債
未払金	130,721,560
未払解約金	30,653,064
流動負債合計	161,374,624
負債合計	161,374,624
純資産の部
元本等
元本	2,276,361,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,851,944,029
元本等合計	10,128,305,539
純資産合計	10,128,305,539
負債純資産合計	10,289,680,163

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 1月 7日現在]
1.	期首	2024年 7月 9日
	期首元本額	2,312,831,350円
	期中追加設定元本額	181,425,306円
	期中一部解約元本額	217,895,146円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	1,322,894,186円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	934,859,818円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,228,112円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	16,379,394円
	合計	2,276,361,510円
2.	受益権の総数	2,276,361,510口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 7月 9日 至 2025年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 1月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	852,725,188
合計	852,725,188

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	4.4493円
(1万口当たり純資産額)	(44,493円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1662	石油資源開発	99,500	1,178.00	117,211,000
1417	ミライト・ワン	43,100	2,249.50	96,953,450
1786	オリエンタル白石	124,300	384.00	47,731,200
1802	大林組	118,900	2,101.00	249,808,900
1833	奥村組	22,900	3,985.00	91,256,500
1852	淺沼組	35,500	667.00	23,678,500
1879	新日本建設	10,500	1,607.00	16,873,500
1882	東亜道路工業	34,900	1,303.00	45,474,700
1884	日本道路	15,600	1,747.00	27,253,200
1890	東洋建設	65,600	1,375.00	90,200,000
1898	世紀東急工業	15,500	1,526.00	23,653,000
1926	ライト工業	28,900	2,256.00	65,198,400
1939	四電工	14,600	1,595.00	23,287,000
1941	中電工	3,700	3,240.00	11,988,000
1961	三機工業	22,200	3,120.00	69,264,000
6379	レイズネクスト	14,900	1,514.00	22,558,600
2117	ウェルネオシュガー	20,800	2,218.00	46,134,400
4008	住友精化	10,400	4,685.00	48,724,000
4041	日本曹達	38,000	2,928.00	111,264,000
4042	東ソー	96,000	2,166.00	207,936,000
4045	東亞合成	29,900	1,487.50	44,476,250
4114	日本触媒	117,400	1,937.00	227,403,800
4189	KHネオケム	45,000	2,019.00	90,855,000
4205	日本ゼオン	128,600	1,480.00	190,328,000
4471	三洋化成工業	12,300	4,015.00	49,384,500
4996	クミアイ化学工業	112,900	739.00	83,433,100
4521	科研製薬	44,700	4,537.00	202,803,900
5105	TOYO TIRE	82,100	2,417.50	198,476,750
5108	ブリヂストン	37,700	5,370.00	202,449,000
5302	日本カーボン	5,700	4,295.00	24,481,500
5334	日本特殊陶業	47,900	4,978.00	238,446,200
5351	品川リフラクトリーズ	13,100	1,732.00	22,689,200
5408	中山製鋼所	29,800	771.00	22,975,800
5445	東京鐵鋼	18,500	6,600.00	122,100,000
5451	淀川製鋼所	22,100	5,560.00	122,876,000
5461	中部鋼鈑	18,900	2,510.00	47,439,000
5602	栗本鐵工所	5,800	4,385.00	25,433,000
5988	パイオラックス	30,000	2,443.00	73,290,000
6118	アイダエンジニアリング	12,900	803.00	10,358,700
6209	リケンNPR	9,600	2,488.00	23,884,800
6282	オイレス工業	4,600	2,431.00	11,182,600
6339	新東工業	15,800	935.00	14,773,000
6381	アネスト岩田	14,000	1,357.00	18,998,000
6417	SANKYO	85,300	2,145.50	183,011,150
6473	ジェイテクト	84,500	1,169.50	98,822,750
6737	EIZO	2,100	2,196.00	4,611,600
6929	日本セラミック	19,200	2,479.00	47,596,800
6952	カシオ計算機	154,500	1,277.00	197,296,500
6995	東海理化電機製作所	33,200	2,232.00	74,102,400
7226	極東開発工業	40,300	2,503.00	100,870,900
7239	タチエス	1,600	1,736.00	2,777,600
7240	NOK	60,000	2,391.50	143,490,000
7246	プレス工業	92,200	547.00	50,433,400
7259	アイシン	160,800	1,762.50	283,410,000
7270	SUBARU	36,000	2,784.00	100,224,000
7282	豊田合成	54,300	2,703.50	146,800,050
7283	愛三工業	42,300	1,762.00	74,532,600
7296	エフ・シー・シー	21,200	3,180.00	67,416,000
7313	テイ・エス テック	52,600	1,781.50	93,706,900
7817	パラマウントベッドホールディングス	15,900	2,712.00	43,120,800
7994	オカムラ	27,400	1,982.00	54,306,800
9076	セイノーホールディングス	102,200	2,325.50	237,666,100
9101	日本郵船	48,300	5,207.00	251,498,100
9066	日新	8,700	4,530.00	39,411,000
9303	住友倉庫	27,000	2,760.00	74,520,000
2317	システナ	253,000	362.00	91,586,000
3632	グリーホールディングス	48,400	449.00	21,731,600
3636	三菱総合研究所	2,700	4,885.00	13,189,500
9889	JBCCホールディングス	1,000	4,390.00	4,390,000
3076	あい ホールディングス	46,200	2,103.00	97,158,600
7451	三菱食品	13,100	4,885.00	63,993,500
8014	蝶理	5,900	3,740.00	22,066,000
8051	山善	100,700	1,368.00	137,757,600
8074	ユアサ商事	1,400	4,280.00	5,992,000
8084	RYODEN	17,900	2,435.00	43,586,500
8097	三愛オブリ	1,300	1,840.00	2,392,000
8125	ワキタ	14,400	1,678.00	24,163,200
8130	サンゲツ	33,100	2,955.00	97,810,500
8159	立花エレテック	7,900	2,603.00	20,563,700
9882	イエローハット	28,100	2,694.00	75,701,400
9989	サンドラッグ	62,900	4,090.00	257,261,000
7322	三十三フィナンシャルグループ	20,700	2,283.00	47,258,100
7337	ひろぎんホールディングス	128,900	1,166.00	150,297,400
8309	三井住友トラストグループ	59,800	3,743.00	223,831,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	60,300	3,867.00	233,180,100
8367	南都銀行	30,100	3,200.00	96,320,000
8370	紀陽銀行	28,000	2,220.00	62,160,000
8381	山陰合同銀行	76,000	1,268.00	96,368,000
8410	セブン銀行	706,800	306.90	216,916,920
8411	みずほフィナンシャルグループ	58,600	3,970.00	232,642,000
8698	マネックスグループ	218,500	958.00	209,323,000
8630	SOMPOホールディングス	53,200	4,145.00	220,514,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	66,400	3,408.00	226,291,200
8439	東京センチュリー	123,400	1,566.50	193,306,100
1878	大東建託	12,600	17,270.00	217,602,000
2121	MIXI	43,400	2,992.00	129,852,800
2124	ジェイエイシーリクルートメント	2,400	691.00	1,658,400
2127	日本M&Aセンターホールディングス	250,600	661.00	165,646,600
2379	ディップ	45,200	2,478.00	112,005,600
7088	フォーラムエンジニアリング	35,500	1,046.00	37,133,000
9715	トランス・コスモス	9,000	3,240.00	29,160,000
9744	メイテックグループホールディングス	55,700	2,982.50	166,125,250
	合 計	5,587,800		9,921,546,870

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。