有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2022/04/06 9:26 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2022/04/06 9:26
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 商品分類表2022/04/06 9:26
属性区分表単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 独立区分 補足分類 追加型 その他資産 特殊型 内外 ( ) ETF ( )
- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/04/06 9:26
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 896 18,530,535 追加型公社債投資信託 16 1,385,006 単位型株式投資信託 88 406,180 単位型公社債投資信託 50 182,839 合 計 1,050 20,504,560 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/04/06 9:26
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #6 投資リスク（連結）
- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。2022/04/06 9:26
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 - #7 投資制限（連結）
- 貨建資産2022/04/06 9:26
外貨建資産への投資は行いません。 - #8 投資対象（連結）
- 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2022/04/06 9:26
- #9 投資方針（連結）
- 投資方針】
日本株インカム・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。
日本株インカム・マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持することとします。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2022/04/06 9:26 - #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/04/06 9:26
(%)日本 親投資信託受益証券 日本株インカム・マザーファンド 2,088,396,587 2.5004 5,221,826,827 2.4536 5,124,089,865 99.85 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 1月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.85 合計 99.85 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/04/06 9:26
e border="0">令和 4年 1月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,124,089,865 99.85 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 7,653,710 0.15 純資産総額 5,131,743,575 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,124,089,865 99.85 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 7,653,710 0.15 純資産総額 5,131,743,575 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/06 9:26
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法を採用しております。2022/04/06 9:26
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産 - #14 注記表（連結）
- 2022/04/06 9:26
前期[令和 3年 7月 7日現在] 当期[令和 4年 1月 7日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 340,714,102円 207,849,510円 3. 受益権の総数 5,549,271,301口 5,465,581,275口 - #15 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/04/06 9:26 - #16 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/04/06 9:26
e border="0">令和 4年 1月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,140,135,582 Ⅱ 負債総額 8,392,007 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,131,743,575 Ⅳ 発行済口数 5,441,157,858 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9431 (10,000口当たり) (9,431 ) Ⅰ 資産総額 5,140,135,582 Ⅱ 負債総額 8,392,007 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,131,743,575 Ⅳ 発行済口数 5,441,157,858 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9431 (10,000口当たり) (9,431 ) - #17 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/04/06 9:26
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
日本株インカム・マザーファンド2022/04/06 9:26
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,619,387,008 Ⅱ 負債総額 67,627,638 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,551,759,370 Ⅳ 発行済口数 3,077,821,092 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4536 (10,000口当たり) (24,536 ) Ⅰ 資産総額 7,619,387,008 Ⅱ 負債総額 67,627,638 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,551,759,370 Ⅳ 発行済口数 3,077,821,092 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4536 (10,000口当たり) (24,536 ) - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/04/06 9:26
注記表[令和 4年 1月 7日現在] 資産の部 流動資産 コール・ローン 59,334,119 負債合計 36,090,328 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2022/04/06 9:26
e border="0">令和 4年 1月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 7,268,535,240 96.25 投資証券 日本 182,616,000 2.42 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 100,608,130 1.33 純資産総額 7,551,759,370 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 7,268,535,240 96.25 投資証券 日本 182,616,000 2.42 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 100,608,130 1.33 純資産総額 7,551,759,370 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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