三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月7日 | 2022年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,950,464 | 22,622,621 |
| 親投資信託受益証券 | 5,246,221,220 | 5,062,245,019 |
| 未収入金 | 33,062,086 | 32,587,328 |
| 流動資産計 | 5,302,233,770 | 5,117,454,968 |
| 資産の部合計 | 5,302,233,770 | 5,117,454,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,793,487 | 32,460,071 |
| 未払解約金 | 1,406,966 | 919,921 |
| 未払受託者報酬 | 934,132 | 926,422 |
| 未払委託者報酬 | 9,341,282 | 9,264,197 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 26,135 | 25,921 |
| 流動負債計 | 44,502,005 | 43,596,538 |
| 負債の部合計 | 44,502,005 | 43,596,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,465,581,275 | 5,410,011,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,849,510 | -336,153,493 |
| （分配準備積立金） | 609,105,184 | 587,879,400 |
| 元本等合計 | 5,257,731,765 | 5,073,858,430 |
| 純資産の部合計 | 5,257,731,765 | 5,073,858,430 |
| 負債・純資産合計 | 5,302,233,770 | 5,117,454,968 |
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