有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	9,872,619,333	14,233,355,292
	親投資信託受益証券 小計	9,872,619,333	14,233,355,292
	合計	9,872,619,333	14,233,355,292

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株インカム・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年1月7日現在 ]	[ 平成26年7月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		187,969,597	238,606,417
株式		14,851,300,800	14,214,813,700
投資証券		688,613,200	668,861,200
未収入金		201,286,713	136,192,162
未収配当金		32,794,014	30,119,796
未収利息		672	349
流動資産合計		15,961,964,996	15,288,593,624
資産合計		15,961,964,996	15,288,593,624
負債の部
流動負債
未払金		145,078,684	4,049,000
未払解約金		7,887,651	38,981,891
流動負債合計		152,966,335	43,030,891
負債合計		152,966,335	43,030,891
純資産の部
元本等
元本	※1	11,378,649,440	10,574,607,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,430,349,221	4,670,955,169
元本等合計		15,808,998,661	15,245,562,733
純資産合計		15,808,998,661	15,245,562,733
負債純資産合計		15,961,964,996	15,288,593,624

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月4日から8月3日まで、および8月4日から翌年2月3日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年1月7日現在 ]	[ 平成26年7月7日現在 ]
※1	期首	平成25年7月9日	平成26年1月8日
	期首元本額	12,791,713,084円	11,378,649,440円
	期首からの追加設定元本額	24,648,960円	10,927,964円
	期首からの一部解約元本額	1,437,712,604円	814,969,840円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	10,560,761,476円	9,872,619,333円
	日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	817,887,964円	701,988,231円
	(合 計)	11,378,649,440円	10,574,607,564円
2	受益権の総数	11,378,649,440口	10,574,607,564口
3	1口当たり純資産額	1.3894円	1.4417円
	(1万口当たり純資産額)	(13,894円)	(14,417円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 7日 )	( 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 7月 7日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年1月7日現在 ]	[ 平成26年7月7日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成26年1月7日現在 ]	[ 平成26年7月7日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	767,146,095	821,480,928
投資証券	62,497,284	73,437,400
合計	829,643,379	894,918,328

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1379	ホクト	15,500	2,010	31,155,000
1878	大東建託	19,400	11,810	229,114,000
1884	日本道路	76,000	575	43,700,000
1924	パナホーム	69,000	815	56,235,000
1928	積水ハウス	238,900	1,409	336,610,100
2201	森永製菓	164,000	220	36,080,000
2914	日本たばこ産業	77,200	3,679	284,018,800
3405	クラレ	42,900	1,326	56,885,400
4061	電気化学工業	170,000	389	66,130,000
4626	太陽ホールディングス	45,900	3,155	144,814,500
4634	東洋インキSCホールディングス	202,000	505	102,010,000
4985	アース製薬	25,400	3,935	99,949,000
4502	武田薬品工業	61,600	4,686	288,657,600
4521	科研製薬	40,000	2,171	86,840,000
4523	エーザイ	26,600	4,230	112,518,000
5012	東燃ゼネラル石油	208,000	945	196,560,000
5020	JXホールディングス	218,600	530	115,858,000
5101	横浜ゴム	51,000	881	44,931,000
5463	丸一鋼管	16,000	2,806	44,896,000
5703	日本軽金属ホールディングス	367,600	158	58,080,800
5713	住友金属鉱山	117,000	1,718	201,006,000
5857	アサヒホールディングス	28,200	1,777	50,111,400
6101	ツガミ	88,000	561	49,368,000
6113	アマダ	84,000	1,027	86,268,000
6118	アイダエンジニアリング	69,000	1,035	71,415,000
6301	小松製作所	34,100	2,348	80,066,800
6412	平和	74,100	2,248	166,576,800
6417	SANKYO	19,700	3,945	77,716,500
6454	マックス	86,000	1,128	97,008,000
6652	IDEC	126,900	948	120,301,200
6810	日立マクセル	44,400	1,808	80,275,200
6845	アズビル	42,800	2,574	110,167,200
7718	スター精密	161,600	1,453	234,804,800
7751	キヤノン	195,300	3,300	644,490,000
7752	リコー	248,800	1,195	297,316,000
7201	日産自動車	618,000	987	609,966,000
7203	トヨタ自動車	155,800	6,170	961,286,000
7205	日野自動車	155,000	1,467	227,385,000
7230	日信工業	33,200	2,049	68,026,800
7741	HOYA	61,500	3,411	209,776,500
7825	ダンロップスポーツ	47,100	1,220	57,462,000
7912	大日本印刷	150,000	1,071	160,650,000
9069	センコー	149,000	532	79,268,000
9201	日本航空	55,000	5,690	312,950,000
3635	コーエーテクモホールディングス	79,600	1,420	113,032,000
3738	ティーガイア	119,600	956	114,337,600
7518	ネットワンシステムズ	43,900	698	30,642,200
9436	沖縄セルラー電話	32,300	2,759	89,115,700
9437	NTTドコモ	373,600	1,772	662,019,200
9759	NSD	31,200	1,380	43,056,000
2767	フィールズ	25,300	1,518	38,405,400
7447	ナガイレーベン	82,600	2,059	170,073,400
7458	第一興商	31,600	2,888	91,260,800
8001	伊藤忠商事	541,800	1,312	710,841,600
8031	三井物産	441,800	1,649	728,528,200
8058	三菱商事	151,100	2,143	323,807,300
8078	阪和興業	214,000	444	95,016,000
8098	稲畑産業	121,500	965	117,247,500
8151	東陽テクニカ	15,600	1,205	18,798,000
8283	Paltac	91,100	1,406	128,086,600
9810	日鉄住金物産	247,000	400	98,800,000
9832	オートバックスセブン	31,500	1,700	53,550,000
9934	因幡電機産業	23,900	3,435	82,096,500
2651	ローソン	40,000	7,690	307,600,000
2730	エディオン	107,000	689	73,723,000
3050	DCMホールディングス	66,400	724	48,073,600
8185	チヨダ	12,300	2,242	27,576,600
8270	ユニーグループ・ホールディングス	53,000	640	33,920,000
8304	あおぞら銀行	1,788,000	338	604,344,000
8308	りそなホールディングス	422,800	604	255,371,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	128,800	4,296	553,324,800
8411	みずほフィナンシャルグループ	4,226,000	205	866,330,000
8628	松井証券	122,400	1,019	124,725,600
4680	ラウンドワン	120,500	637	76,758,500
9744	メイテック	14,400	3,170	45,648,000
	合    計	14,780,700	―	14,214,813,700

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	546.00	140,485,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	918.00	148,257,000
	森トラスト総合リート投資法人	757.00	129,598,400
	ケネディクス・オフィス投資法人	326.00	184,190,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	134.00	66,330,000
	投資証券 小計	2,681.00	668,861,200
	合計	2,681.00	668,861,200

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。